IFGL iShares International Developed Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.90 | Дневной диапазон | 22.72 – 22.84 |
| Диапазон за 52 недели | 21.67 – 25.59 | Объём торгов | 2.57K |
| Средний объём | 9.62K | AUM | $82.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 4.07% |
| NAV | 22.85 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2007 | Состав портфеля | 257 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288489 | ISIN | US4642884898 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares International Developed Real Estate ETF, identified by the ticker IFGL, is engineered to replicate the financial performance of a specific market index. This index is solely comprised of shares from real estate companies operating in advanced economies globally, excluding the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.79% | -1.08% | -9.36% | -1.00% | -1.08% | +5.19% | -5.11% | -2.81% | -3.84% |
| Совокупная доходность | +0.79% | +0.31% | -7.60% | +0.93% | +3.02% | +9.21% | -1.95% | +1.43% | +0.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 276 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODMAN GROUP UNITS | GMG.AX | 5.75% | 230.09K | $4.7M |
| 2 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802.T | 3.56% | 126.00K | $2.9M |
| 3 | MITSUI FUDOSAN | 8801.T | 3.39% | 296.00K | $2.8M |
| 4 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 2.85% | 147.00K | $2.3M |
| 5 | SEGRO REIT PLC | SGRO.L | 2.47% | 155.54K | $2.0M |
| 6 | VONOVIA SE | VNA.DE | 2.40% | 84.29K | $2.0M |
| 7 | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | URW.PA | 2.06% | 14.06K | $1.7M |
| 8 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 8830.T | 1.95% | 75.10K | $1.6M |
| 9 | SCENTRE GROUP | SCG.AX | 1.90% | 600.74K | $1.6M |
| 10 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0823.HK | 1.83% | 299.94K | $1.5M |
| 11 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 1.80% | 9.26K | $1.5M |
| 12 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | C38U.SI | 1.67% | 730.00K | $1.4M |
| 13 | KLEPIERRE REIT SA | LI.PA | 1.41% | 25.63K | $1.2M |
| 14 | NEXTDC | NXT.AX | 1.17% | 96.72K | $957.7K |
| 15 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 1.16% | 5.27K | $950.8K |
| 16 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78.SI | 1.13% | 111.20K | $929.6K |
| 17 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | SGP.AX | 1.13% | 279.55K | $928.0K |
| 18 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 1.11% | 475.96K | $909.6K |
| 19 | AEDIFICA NV | AED.BR | 1.03% | 10.69K | $848.9K |
| 20 | CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS | CHC.AX | 1.03% | 53.48K | $842.3K |
| 21 | VICINITY CENTRES | VCX.AX | 1.02% | 452.06K | $840.5K |
| 22 | MERLIN PROPERTIES REIT | MRL.MC | 1.00% | 49.96K | $821.2K |
| 23 | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | LAND.L | 0.97% | 85.79K | $798.8K |
| 24 | NIPPON BUILDING FUND REIT | 8951.T | 0.92% | 925 | $755.3K |
| 25 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997.HK | 0.91% | 178.90K | $749.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9310 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3198 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.17% / +7.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3198 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1196 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3118 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1797 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2648 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1011 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2122 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2090 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3999 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1114 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2020 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.1941 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.03% / 15.24% | Шарп 1Л / 3Л | 0.023 / 0.448 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.33% / -18.79% | Сортино 1Л | 0.033 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.522 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.558 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.57K | Средний объём | 9.62K |
| AUM | $82.3M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $190.2K | +0.23% | $82.1M → $82.3M |
| 1 неделя | $1.0M | +1.25% | $80.8M → $82.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IFGL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.