IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.05 | Дневной диапазон | 27.07 – 27.31 |
| Диапазон за 52 недели | 17.90 – 32.87 | Объём торгов | 247.04K |
| Средний объём | 359.66K | AUM | $345.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 1.22% |
| NAV | 27.07 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2006 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288844 | ISIN | US4642888444 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF aims to replicate the financial performance of a specific market index, which is comprised of American company stocks primarily involved in the oil and gas equipment and services industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11.37% | -1.02% | -7.88% | +29.95% | +43.42% | +4.63% | +13.04% | -4.01% | -2.14% |
| Совокупная доходность | -11.37% | -1.02% | -7.60% | +30.64% | +44.79% | +6.22% | +14.46% | -2.33% | -0.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 22.11% | 1.35M | $75.9M |
| 2 | SLB | SLB | 21.76% | 1.53M | $74.7M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 4.54% | 223.76K | $15.6M |
| 4 | HALLIBURTON | HAL | 4.45% | 468.93K | $15.3M |
| 5 | NOV | NOV | 3.68% | 665.06K | $12.6M |
| 6 | TRANSOCEAN | RIG | 3.06% | 1.90M | $10.5M |
| 7 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | WFRD | 3.02% | 135.09K | $10.4M |
| 8 | VALARIS LTD | VAL | 3.01% | 123.06K | $10.3M |
| 9 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 2.94% | 188.62K | $10.1M |
| 10 | NOBLE CORPORATION PLC | NE | 2.92% | 238.27K | $10.0M |
| 11 | ARCHROCK | AROC | 2.89% | 327.12K | $9.9M |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | SEI | 2.61% | 122.82K | $9.0M |
| 13 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 2.41% | 185.69K | $8.3M |
| 14 | CACTUS CLASS A | WHD | 2.39% | 130.10K | $8.2M |
| 15 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 2.38% | 711.53K | $8.2M |
| 16 | HELMERICH & PAYNE | HP | 2.18% | 186.45K | $7.5M |
| 17 | TIDEWATER | TDW | 2.13% | 86.33K | $7.3M |
| 18 | LIBERTY ENERGY CLASS A | LBRT | 1.67% | 304.45K | $5.7M |
| 19 | SEADRILL | SDRL | 1.55% | 116.68K | $5.3M |
| 20 | SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A | WTTR | 1.30% | 228.53K | $4.5M |
| 21 | NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED | NESR | 0.92% | 135.47K | $3.1M |
| 22 | EXPRO LTD | XPRO | 0.88% | 186.55K | $3.0M |
| 23 | INNOVEX INTERNATIONAL INC | INVX | 0.76% | 95.25K | $2.6M |
| 24 | NABORS INDUSTRIES | NBR | 0.66% | 27.61K | $2.3M |
| 25 | PROPETRO HOLDING | PUMP | 0.60% | 229.16K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3299 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0966 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.81% / +17.55% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0966 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0854 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0639 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0840 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1112 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1041 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0903 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0772 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0930 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0920 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0867 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0644 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.90% / 30.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.95 / 0.234 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.34% / -38.99% | Сортино 1Л | 2.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.282 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 247.04K | Средний объём | 359.66K |
| AUM | $345.2M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.34% | $344.0M → $345.2M |
| 1 месяц | -$2.1M | -0.55% | $381.1M → $345.2M |
| 1 неделя | -$13.1M | -3.70% | $354.2M → $345.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IEZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.