IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.00 | Дневной диапазон | 28.56 – 29.20 |
| Диапазон за 52 недели | 17.86 – 32.87 | Объём торгов | 123.79K |
| Средний объём | 464.23K | AUM | $372.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 29.02 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2006 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288844 | ISIN | US4642888444 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF aims to replicate the financial performance of a specific market index, which is comprised of American company stocks primarily involved in the oil and gas equipment and services industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.08% | -5.03% | +0.03% | +39.20% | +57.11% | +7.79% | +16.71% | -2.71% | -1.82% |
| Совокупная доходность | +4.08% | -4.75% | +0.55% | +39.93% | +59.53% | +9.53% | +18.23% | -0.99% | -0.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 22.68% | 1.39M | $87.1M |
| 2 | SLB | SLB.PA | 21.96% | 1.58M | $84.4M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 5.05% | 250.03K | $19.4M |
| 4 | HALLIBURTON | HAL | 4.09% | 440.21K | $15.7M |
| 5 | NOV INC | NOV | 3.73% | 707.08K | $14.3M |
| 6 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | WFRD | 3.37% | 141.71K | $12.9M |
| 7 | TRANSOCEAN | RIGN.SW | 3.10% | 1.98M | $11.9M |
| 8 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.04% | 192.86K | $11.7M |
| 9 | NOBLE CORPORATION PLC | NOBLE.CO | 3.04% | 248.32K | $11.7M |
| 10 | VALARIS LTD | VAL | 2.94% | 126.89K | $11.3M |
| 11 | ARCHROCK | AROC | 2.90% | 345.31K | $11.1M |
| 12 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 2.69% | 196.51K | $10.3M |
| 13 | CACTUS CLASS A | WHD | 2.45% | 136.77K | $9.4M |
| 14 | TIDEWATER | TDW | 2.29% | 91.12K | $8.8M |
| 15 | HELMERICH & PAYNE | HP | 2.26% | 196.88K | $8.7M |
| 16 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 2.16% | 680.61K | $8.3M |
| 17 | LIBERTY ENERGY CLASS A | LBRT | 1.61% | 321.52K | $6.2M |
| 18 | SEADRILL | SDRL.OL | 1.54% | 123.19K | $5.9M |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | SEI | 1.53% | 108.58K | $5.9M |
| 20 | SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A | WTTR | 1.21% | 232.75K | $4.6M |
| 21 | EXPRO LTD | XPRO | 0.95% | 198.83K | $3.7M |
| 22 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | HLX | 0.73% | 269.89K | $2.8M |
| 23 | NABORS INDUSTRIES | NBR | 0.70% | 29.15K | $2.7M |
| 24 | BRISTOW GROUP | VTOL | 0.61% | 50.74K | $2.3M |
| 25 | INNOVEX INTERNATIONAL INC | INVX | 0.58% | 75.86K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3445 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0854 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +31.27% / +13.61% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0854 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0639 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0840 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1112 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1041 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0903 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0772 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0930 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0920 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0867 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0644 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0708 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.91% / 30.65% | Шарп 1Л / 3Л | 2.18 / 0.364 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.34% / -40.25% | Сортино 1Л | 3.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.3 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 123.79K | Средний объём | 464.23K |
| AUM | $372.9M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.3M | -1.14% | $377.2M → $372.9M |
| 1 неделя | -$11.7M | -2.96% | $394.0M → $372.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IEZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.