IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF aims to replicate the financial performance of a specific market index, which is comprised of American company stocks primarily involved in the oil and gas equipment and services industry.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.42% | -9.15% | -0.62% | +38.96% | +55.58% | +7.74% | +17.88% | -2.73% | -1.83% |
| 总回报 | +3.42% | -8.89% | -0.10% | +39.69% | +58.04% | +9.48% | +19.41% | -1.01% | -0.58% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.37% | 每10,000美元投资的年化费用 | $37.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 34 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 22.68% | 1.39M | $87.1M |
| 2 | SLB | SLB.PA | 21.96% | 1.58M | $84.4M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 5.05% | 250.03K | $19.4M |
| 4 | HALLIBURTON | HAL | 4.09% | 440.21K | $15.7M |
| 5 | NOV INC | NOV | 3.73% | 707.08K | $14.3M |
| 6 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | WFRD | 3.37% | 141.71K | $12.9M |
| 7 | TRANSOCEAN | RIGN.SW | 3.10% | 1.98M | $11.9M |
| 8 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.04% | 192.86K | $11.7M |
| 9 | NOBLE CORPORATION PLC | NOBLE.CO | 3.04% | 248.32K | $11.7M |
| 10 | VALARIS LTD | VAL | 2.94% | 126.89K | $11.3M |
| 11 | ARCHROCK | AROC | 2.90% | 345.31K | $11.1M |
| 12 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 2.69% | 196.51K | $10.3M |
| 13 | CACTUS CLASS A | WHD | 2.45% | 136.77K | $9.4M |
| 14 | TIDEWATER | TDW | 2.29% | 91.12K | $8.8M |
| 15 | HELMERICH & PAYNE | HP | 2.26% | 196.88K | $8.7M |
| 16 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 2.16% | 680.61K | $8.3M |
| 17 | LIBERTY ENERGY CLASS A | LBRT | 1.61% | 321.52K | $6.2M |
| 18 | SEADRILL | SDRL.OL | 1.54% | 123.19K | $5.9M |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | SEI | 1.53% | 108.58K | $5.9M |
| 20 | SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A | WTTR | 1.21% | 232.75K | $4.6M |
| 21 | EXPRO LTD | XPRO | 0.95% | 198.83K | $3.7M |
| 22 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | HLX | 0.73% | 269.89K | $2.8M |
| 23 | NABORS INDUSTRIES | NBR | 0.70% | 29.15K | $2.7M |
| 24 | BRISTOW GROUP | VTOL | 0.61% | 50.74K | $2.3M |
| 25 | INNOVEX INTERNATIONAL INC | INVX | 0.58% | 75.86K | $2.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.19% | 已派发（过去12个月） | $0.3445 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.0854 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -5.53% | 3年/5年增长率（年化） | +31.27% / +13.61% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0854 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0639 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0840 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1112 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1041 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0903 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0772 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0930 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0920 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0867 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0644 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0708 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 28.92% / 30.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.12 / 0.362 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -20.34% / -40.25% | 索提诺比率（1年） | 3.27 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.04 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3 |
| 下行偏差 1年 | 18.74% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 123.79K | 平均成交量 | 464.09K |
| AUM | $377.2M | 溢价/折价 | -0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$5.8M | -1.51% | $383.0M → $377.2M |
| 1周 | -$3.9M | -0.99% | $394.0M → $377.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。