IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
报价截至 Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 69.48 | 当日价格区间 | 69.15 – 69.48 |
| 52周区间 | 63.55 – 74.87 | 成交量 | 345 |
| 平均成交量 | 7.46K | AUM | $163.2M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.41% | 收益率（TTM） | 3.25% |
| NAV | 69.44 | 溢价/折价 | +0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 12, 2007 | 持仓明细 | 839 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288497 | ISIN | US4642884971 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF is designed to replicate the financial performance of an index comprising small-sized company stocks from developed European nations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.49% | -0.50% | -1.66% | +1.39% | +3.28% | +12.34% | +0.24% | +4.66% | +2.12% |
| 总回报 | -4.49% | -0.50% | +0.33% | +3.44% | +6.65% | +15.94% | +3.43% | +7.66% | +4.99% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.41% | 每10,000美元投资的年化费用 | $41.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 852 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP CASH | — | 0.87% | 1.06M | $1.4M |
| 2 | IMI PLC | IMI.L | 0.63% | 25.42K | $1.0M |
| 3 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT.PA | 0.59% | 3.94K | $954.4K |
| 4 | WEIR PLC | WEIR.L | 0.57% | 27.44K | $921.2K |
| 5 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 0.53% | 15.45K | $855.2K |
| 6 | ACCELLERON N AG | ACLN.SW | 0.52% | 10.01K | $839.9K |
| 7 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 0.52% | 4.86K | $835.2K |
| 8 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.51% | 33.98K | $818.9K |
| 9 | SUBSEA | SUBC.OL | 0.50% | 23.81K | $805.8K |
| 10 | STOREBRAND | STB.OL | 0.50% | 41.53K | $800.8K |
| 11 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 0.48% | 7.25K | $775.1K |
| 12 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.47% | 52.77K | $759.5K |
| 13 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 0.47% | 3.49K | $755.4K |
| 14 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 0.47% | 8.80K | $750.5K |
| 15 | SPIE SA | SPIE.PA | 0.47% | 16.11K | $749.1K |
| 16 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ.L | 0.46% | 54.70K | $737.9K |
| 17 | NKT | NKT.CO | 0.45% | 5.69K | $729.8K |
| 18 | EDENRED | EDEN.PA | 0.45% | 23.23K | $720.1K |
| 19 | SAIPEM | SPM.MI | 0.42% | 137.10K | $677.1K |
| 20 | LOTTOMATICA GROUP | LTMC.MI | 0.42% | 24.67K | $674.8K |
| 21 | AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | ATS.VI | 0.42% | 2.71K | $673.0K |
| 22 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.42% | 6.11K | $671.6K |
| 23 | AEDIFICA NV | AED.BR | 0.41% | 9.83K | $666.8K |
| 24 | ACKERMANS & VAN HAAREN NV | ACKB.BR | 0.41% | 2.29K | $662.6K |
| 25 | RINGKJOBING LANDBOBANK | RILBA.CO | 0.41% | 2.44K | $654.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.25% | 已派发（过去12个月） | $2.2557 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.4432 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +17.14% | 3年/5年增长率（年化） | +18.08% / +14.38% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.4432 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8125 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.3769 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5488 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1945 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6100 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0570 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1690 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1310 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9142 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.7850 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.55% / 18.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.314 / 0.791 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.79% / -14.56% | 索提诺比率（1年） | 0.457 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.836 | 与标普500的相关性（1年） | 0.746 |
| 下行偏差 1年 | 11.36% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 345 | 平均成交量 | 7.46K |
| AUM | $163.2M | 溢价/折价 | +0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.5M | +0.94% | $161.7M → $163.2M |
| 1个月 | -$6.7M | -3.78% | $176.4M → $163.2M |
| 1周 | -$776.1K | -0.47% | $163.8M → $163.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。