IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.40 | Rentang Harian | 74.32 – 74.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.55 – 74.87 | Volume | 3.45K |
| Volume Rata-Rata | 8.80K | AUM | $186.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 74.64 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Nov 12, 2007 | Kepemilikan | 844 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288497 | ISIN | US4642884971 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to replicate the financial performance of an index comprising small-sized company stocks from developed European nations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.29% | +0.91% | +1.93% | +8.58% | +10.40% | +13.37% | +0.18% | +5.23% | +2.50% |
| Total return | +5.29% | +2.96% | +4.00% | +10.78% | +14.00% | +17.00% | +3.37% | +8.25% | +5.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 858 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 0.81% | 15.21K | $1.5M |
| 2 | BEAZLEY PLC | BEZ.L | 0.62% | 64.80K | $1.1M |
| 3 | IMI PLC | IMI.L | 0.61% | 27.52K | $1.1M |
| 4 | WEIR PLC | WEIR.L | 0.60% | 29.47K | $1.1M |
| 5 | ACCELLERON N AG | ACLN.SW | 0.55% | 10.65K | $1.0M |
| 6 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT.PA | 0.54% | 4.18K | $1.0M |
| 7 | STOREBRAND | STB.OL | 0.53% | 45.75K | $980.5K |
| 8 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 0.52% | 3.75K | $959.3K |
| 9 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 0.51% | 5.17K | $932.9K |
| 10 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ.L | 0.51% | 58.65K | $929.9K |
| 11 | SUBSEA | SUBC.OL | 0.51% | 25.33K | $927.1K |
| 12 | SPIE SA | SPIE.PA | 0.50% | 17.31K | $920.6K |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.49% | 36.47K | $890.8K |
| 14 | NKT | NKT.CO | 0.48% | 6.06K | $880.7K |
| 15 | ICG PLC | ICP.L | 0.46% | 30.98K | $845.4K |
| 16 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 0.46% | 9.71K | $844.3K |
| 17 | EDENRED | EDEN.PA | 0.45% | 24.71K | $832.0K |
| 18 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.45% | 56.14K | $830.4K |
| 19 | AEDIFICA NV | AED.BR | 0.45% | 10.45K | $830.3K |
| 20 | GBP CASH | — | 0.44% | 586.66K | $799.8K |
| 21 | MERLIN PROPERTIES REIT | MRL.MC | 0.43% | 47.68K | $783.7K |
| 22 | SAIPEM | SPM.MI | 0.42% | 147.71K | $780.0K |
| 23 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 0.42% | 7.81K | $777.6K |
| 24 | JYSKE BANK | JYSK.CO | 0.41% | 4.51K | $748.0K |
| 25 | LOTTOMATICA GROUP | LTMC.MI | 0.40% | 26.24K | $741.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2557 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.4432 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +17.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.08% / +14.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.4432 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8125 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.3769 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5488 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1945 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6100 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0570 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3130 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1690 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1310 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9142 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.7850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.31% / 18.39% | Sharpe 1T / 3T | 0.728 / 0.837 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.79% / -14.56% | Sortino 1T | 1.08 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.836 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.744 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.45K | Volume rata-rata | 8.80K |
| AUM | $186.6M | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $186.6M → $186.6M |
| 1 Minggu | $1.3M | +0.73% | $182.6M → $186.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IEUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.