IEUR iShares Core MSCI Europe ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.77 | Дневной диапазон | 78.33 – 78.90 |
| Диапазон за 52 недели | 65.51 – 78.90 | Объём торгов | 2.22M |
| Средний объём | 980.72K | AUM | $9.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 3.05% |
| NAV | 78.69 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2014 | Состав портфеля | 1008 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V738 | ISIN | US46434V7385 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IEUR provides marketlike exposure to the developed Europe space. The fund tracks a broad MSCI index that invests in large- to small-cap companies, selected and weighted based on their market capitalization. The fund also uses a representative sampling strategy, which means it will invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In all, IEUR's basket provides well-diversified, representative coverage of European stocks across the market cap spectrum. The index is rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.28% | +3.07% | +2.28% | +10.59% | +17.02% | +15.27% | +5.73% | +6.69% | +3.77% |
| Совокупная доходность | +4.28% | +5.20% | +4.39% | +12.87% | +20.88% | +18.97% | +9.19% | +9.97% | +6.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1018 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4.14% | 224.53K | $393.3M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.16% | 9.89M | $204.5M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.99% | 405.98K | $189.0M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.78% | 1.06M | $169.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.58% | 3.24M | $149.7M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.57% | 874.64K | $148.8M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.56% | 1.49M | $148.4M |
| 8 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.51% | 429.89K | $143.3M |
| 9 | SAP | SAP.DE | 1.38% | 604.32K | $130.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.28% | 8.27M | $121.4M |
| 11 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.21% | 219.53K | $115.3M |
| 12 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.15% | 316.67K | $109.5M |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.07% | 4.86M | $101.4M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.06% | 1.14M | $100.7M |
| 15 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.04% | 1.83M | $98.8M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.99% | 3.25M | $93.6M |
| 17 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.95% | 906.57K | $89.9M |
| 18 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 0.94% | 1.86M | $89.6M |
| 19 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.89% | 3.59M | $84.4M |
| 20 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 0.86% | 343.22K | $81.9M |
| 21 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.86% | 1.26M | $81.7M |
| 22 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.85% | 200.09K | $80.3M |
| 23 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 0.84% | 448.00K | $79.9M |
| 24 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.82% | 786.98K | $77.4M |
| 25 | LVMH | MC.PA | 0.80% | 143.69K | $75.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3916 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.5425 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.44% / +11.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.5425 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8491 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2612 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7179 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1922 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5676 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1748 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1110 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8760 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4970 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.61% / 15.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.04% / -14.24% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.723 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.22M | Средний объём | 980.72K |
| AUM | $9.51B | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.51B → $9.51B |
| 1 неделя | $76.5M | +0.82% | $9.35B → $9.51B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IEUR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.