IEUR iShares Core MSCI Europe ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 78.77 | Rentang Harian | 78.33 – 78.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 65.51 – 78.90 | Volume | 2.22M |
| Volume Rata-Rata | 980.72K | AUM | $9.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 78.69 | Premium/Diskon | -0.24% indikatif |
| Inception | Jun 10, 2014 | Kepemilikan | 1008 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V738 | ISIN | US46434V7385 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
IEUR provides marketlike exposure to the developed Europe space. The fund tracks a broad MSCI index that invests in large- to small-cap companies, selected and weighted based on their market capitalization. The fund also uses a representative sampling strategy, which means it will invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In all, IEUR's basket provides well-diversified, representative coverage of European stocks across the market cap spectrum. The index is rebalanced quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.28% | +3.07% | +2.28% | +10.59% | +17.02% | +15.27% | +5.73% | +6.69% | +3.77% |
| Total return | +4.28% | +5.20% | +4.39% | +12.87% | +20.88% | +18.97% | +9.19% | +9.97% | +6.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1018 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4.14% | 224.53K | $393.3M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.16% | 9.89M | $204.5M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.99% | 405.98K | $189.0M |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.78% | 1.06M | $169.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.58% | 3.24M | $149.7M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.57% | 874.64K | $148.8M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.56% | 1.49M | $148.4M |
| 8 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.51% | 429.89K | $143.3M |
| 9 | SAP | SAP.DE | 1.38% | 604.32K | $130.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.28% | 8.27M | $121.4M |
| 11 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.21% | 219.53K | $115.3M |
| 12 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.15% | 316.67K | $109.5M |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.07% | 4.86M | $101.4M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.06% | 1.14M | $100.7M |
| 15 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.04% | 1.83M | $98.8M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.99% | 3.25M | $93.6M |
| 17 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.95% | 906.57K | $89.9M |
| 18 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 0.94% | 1.86M | $89.6M |
| 19 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.89% | 3.59M | $84.4M |
| 20 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 0.86% | 343.22K | $81.9M |
| 21 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.86% | 1.26M | $81.7M |
| 22 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.85% | 200.09K | $80.3M |
| 23 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 0.84% | 448.00K | $79.9M |
| 24 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.82% | 786.98K | $77.4M |
| 25 | LVMH | MC.PA | 0.80% | 143.69K | $75.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3916 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.5425 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.44% / +11.74% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.5425 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8491 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2612 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7179 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1922 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5676 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1748 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1110 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8760 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4970 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.61% / 15.57% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 1.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.04% / -14.24% | Sortino 1T | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.723 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.746 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.22M | Volume rata-rata | 980.72K |
| AUM | $9.51B | Premium/Diskon | -0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $9.51B → $9.51B |
| 1 Minggu | $76.5M | +0.82% | $9.35B → $9.51B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IEUR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.