IEHS iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF
Quotazione aggiornata al Aug 22, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.40 | Day Range | 41.28 – 41.42 |
| 52-Week Range | 41.28 – 41.42 | Volume | 4.76K |
| Avg Volume | 7.14K | AUM | $38.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 41.39 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Mar 21, 2018 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W689 | ISIN | US46431W6892 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization healthcare equipment and services companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Healthcare Staples Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as healthcare equipment and services companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.57% | +1.31% | -1.55% | -9.07% | -5.39% | +12.51% | — | — | +12.57% |
| Rendimento totale | +1.57% | +1.50% | -1.22% | -8.77% | -4.65% | +13.73% | — | — | +13.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 29, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.99% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | TABULA RASA HEALTHCARE INC | TRHC | 0.01% | 34 | $175.44 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2022 | Ultimo pagamento | $0.0660 (Jun 15, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0650 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1000 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0990 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0550 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0600 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1000 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0890 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0620 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0480 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.2960 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4.76K | Average volume | 7.14K |
| AUM | $38.8M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IEHS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.