IEHS iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF
Cours au Aug 22, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.40 | Plage journalière | 41.28 – 41.42 |
| Plage 52 semaines | 41.28 – 41.42 | Volume | 4.76K |
| Volume moy. | 7.14K | AUM | $38.8M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 41.39 | Prime/Décote | +0.02% indicatif |
| Création | Mar 21, 2018 | Participations | 2 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46431W689 | ISIN | US46431W6892 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization healthcare equipment and services companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Healthcare Staples Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as healthcare equipment and services companies. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.57% | +1.31% | -1.55% | -9.07% | -5.39% | +12.51% | — | — | +12.57% |
| Performance totale | +1.57% | +1.50% | -1.22% | -8.77% | -4.65% | +13.73% | — | — | +13.81% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 29, 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 2 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.99% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | TABULA RASA HEALTHCARE INC | TRHC | 0.01% | 34 | $175.44 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 09, 2022 | Dernier versement | $0.0660 (Jun 15, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0650 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1000 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0990 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0550 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0600 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1000 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0890 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0620 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0480 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.2960 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0820 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4.76K | Volume moyen | 7.14K |
| AUM | $38.8M | Prime/Décote | +0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IEHS
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.