IEHS iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF
Kurs vom Aug 22, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.40 | Tagesspanne | 41.28 – 41.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.28 – 41.42 | Volumen | 4.76K |
| Durchschn. Volumen | 7.14K | AUM | $38.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 41.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2018 | Positionen | 2 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W689 | ISIN | US46431W6892 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization healthcare equipment and services companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Healthcare Staples Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as healthcare equipment and services companies. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.57% | +1.31% | -1.55% | -9.07% | -5.39% | +12.51% | — | — | +12.57% |
| Gesamtrendite | +1.57% | +1.50% | -1.22% | -8.77% | -4.65% | +13.73% | — | — | +13.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 29, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.99% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | TABULA RASA HEALTHCARE INC | TRHC | 0.01% | 34 | $175.44 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0660 (Jun 15, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0650 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1000 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0990 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0550 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0600 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1000 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.0890 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0620 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0480 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.2960 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0820 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.76K | Durchschnittliches Volumen | 7.14K |
| AUM | $38.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IEHS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.