IEFN iShares Evolved U.S. Financials ETF
Котировка на Aug 22, 2022 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.04 | Дневной диапазон | 30.92 – 31.07 |
| Диапазон за 52 недели | 30.92 – 31.07 | Объём торгов | 7.47K |
| Средний объём | 2.02K | AUM | $8.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.03 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2018 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W655 | ISIN | US46431W6553 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization financial companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Financials Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as financial companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.80% | +0.27% | -6.10% | -6.75% | -5.82% | +9.60% | — | — | +6.45% |
| Совокупная доходность | +4.80% | +0.71% | -5.29% | -5.95% | -4.08% | +12.00% | — | — | +8.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 29, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.00% | 1.33M | $1.3M |
| 2 | LOYALTY VENTURES INC | LYLT | 0.00% | 12 | $29.52 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2022 | Последняя выплата | $0.1330 (Jun 15, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1330 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1400 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1170 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1550 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1360 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1380 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1230 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1530 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1430 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.1220 |
| Mar 20, 2019 | Mar 21, 2019 | Mar 26, 2019 | $0.1270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.47K | Средний объём | 2.02K |
| AUM | $8.9M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IEFN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.