IECS iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
Cotação em Aug 22, 2022 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.68 | Intervalo Diário | 34.59 – 34.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.59 – 34.73 | Volume | 7.94K |
| Volume Médio | 1.84K | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.72 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Mar 21, 2018 | Posições | 2 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Consumer Staples | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46431W671 | ISIN | US46431W6710 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization consumer staples companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Consumer Staples Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as consumer staples companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.31% | +1.70% | +2.42% | -0.34% | +5.12% | +7.50% | — | — | +8.11% |
| Retorno total | +2.30% | +2.21% | +3.30% | +0.52% | +7.59% | +10.09% | — | — | +10.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 29, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.99% | 1.89M | $1.9M |
| 2 | DOUGLAS ELLIMAN INC | DOUG | 0.01% | 20 | $117.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2022 | Último pagamento | $0.1700 (Jun 15, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1700 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1220 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2410 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2350 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1370 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2020 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1840 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.2230 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1140 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1270 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.2360 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1440 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7.94K | Volume médio | 1.84K |
| AUM | $17.0M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.