IECS iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
السعر كما في Aug 22, 2022 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.68 | النطاق اليومي | 34.59 – 34.73 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.59 – 34.73 | حجم التداول | 7.94K |
| متوسط حجم التداول | 1.84K | إجمالي الأصول المُدارة | $17.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.72 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2018 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Consumer Staples | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46431W671 | ISIN | US46431W6710 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. listed common stock of large-, mid- and small-capitalization consumer staples companies. It will hold common stock of those companies that fall into the Consumer Staples Evolved Sector which have economic characteristics that have been historically correlated with companies traditionally defined as consumer staples companies. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.31% | +1.70% | +2.42% | -0.34% | +5.12% | +7.50% | — | — | +8.11% |
| إجمالي العائد | +2.30% | +2.21% | +3.30% | +0.52% | +7.59% | +10.09% | — | — | +10.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 29, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.99% | 1.89M | $1.9M |
| 2 | DOUGLAS ELLIMAN INC | DOUG | 0.01% | 20 | $117.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 09, 2022 | آخر دفعة | $0.1700 (Jun 15, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1700 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1220 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2410 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2350 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1370 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2020 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1840 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.2230 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1140 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1270 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.2360 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1440 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.94K | متوسط حجم التداول | 1.84K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $17.0M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IECS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.