IDYN BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,62 | Дневной диапазон | 29,62 – 29,62 |
| Диапазон за 52 недели | 26,30 – 31,89 | Объём торгов | 90 |
| Средний объём | 16,36 тыс. | AUM | 111,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 1,86 % |
| NAV | 29,37 | Премия/дисконт | +0,84 % индикативный |
| Дата запуска | 5 авг. 2025 г. | Состав портфеля | 220 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C681 | ISIN | US09290C6811 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IDYN is an actively managed fund that applies factor rotation to large- and mid-cap stocks from international developed markets using five equity style factors (momentum, quality, value, size, and minimum volatility). IDYN dynamically distributes each factor, with an emphasis on those factors with the best near-term return expectations. While the fund is actively managed, it generally allocates its investments using the factor rotation model. The model allows securities to be assigned to multiple equity style factors, rather than being assigned solely to a single style factor. The fund invests at least 80% in ex-US funds and may allocate up to 35% to emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,35 % | -1,67 % | -2,06 % | +4,44 % | +9,17 % | — | — | — | +15,33 % |
| Совокупная доходность | -3,35 % | -1,67 % | -0,64 % | +5,94 % | +11,19 % | — | — | — | +17,45 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 220 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4,05 % | 2,86 тыс. | 4,5 млн $ |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2,88 % | 20,68 тыс. | 3,2 млн $ |
| 3 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,47 % | 15,97 тыс. | 2,8 млн $ |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 2,08 % | 96,06 тыс. | 2,3 млн $ |
| 5 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1,71 % | 149,59 тыс. | 1,9 млн $ |
| 6 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,57 % | 3,7 тыс. | 1,8 млн $ |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1,56 % | 81,6 тыс. | 1,8 млн $ |
| 8 | ENEL | ENEL.MI | 1,54 % | 167,54 тыс. | 1,7 млн $ |
| 9 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 1,50 % | 35,58 тыс. | 1,7 млн $ |
| 10 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 1,47 % | 1,03 млн | 1,7 млн $ |
| 11 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,42 % | 219,06 тыс. | 1,6 млн $ |
| 12 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 1,40 % | 36,84 тыс. | 1,6 млн $ |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1,37 % | 26,32 тыс. | 1,5 млн $ |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 1,28 % | 16,98 тыс. | 1,4 млн $ |
| 15 | ABB LTD | ABBN.SW | 1,27 % | 17,02 тыс. | 1,4 млн $ |
| 16 | SAP | SAP.DE | 1,26 % | 5,88 тыс. | 1,4 млн $ |
| 17 | MITSUI | 8031.T | 1,25 % | 44,3 тыс. | 1,4 млн $ |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 1,25 % | 46 тыс. | 1,4 млн $ |
| 19 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725.T | 1,24 % | 42,1 тыс. | 1,4 млн $ |
| 20 | ITOCHU | 8001.T | 1,23 % | 93 тыс. | 1,4 млн $ |
| 21 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | EDP.LS | 1,22 % | 257,73 тыс. | 1,4 млн $ |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,16 % | 27,91 тыс. | 1,3 млн $ |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1,13 % | 10,4 тыс. | 1,3 млн $ |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 1,12 % | 10,62 тыс. | 1,3 млн $ |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 1,11 % | 50,14 тыс. | 1,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,86 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5520 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4350 (18 июн. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.4350 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.1170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,18 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4100 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,66 % / — | Сортино 1Л | 0,6100 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7750 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,52 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 90 | Средний объём | 16,36 тыс. |
| AUM | 111,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,84 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -231,4 тыс. $ | -0,20 % | 113,4 млн $ → 111,6 млн $ |
| 1 месяц | 8,1 млн $ | +7,46 % | 107,9 млн $ → 111,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDYN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.