IDYN BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 29,62 | Day Range | 29,62 – 29,62 |
| 52-Week Range | 26,30 – 31,89 | Volume | 90 |
| Avg Volume | 16357 | AUM | 111,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Rendimento (TTM) | 1,86% |
| NAV | 29,37 | Premio/Sconto | +0,84% indicativo |
| Inception | 5 ago 2025 | Posizioni in portafoglio | 220 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09290C681 | ISIN | US09290C6811 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
IDYN is an actively managed fund that applies factor rotation to large- and mid-cap stocks from international developed markets using five equity style factors (momentum, quality, value, size, and minimum volatility). IDYN dynamically distributes each factor, with an emphasis on those factors with the best near-term return expectations. While the fund is actively managed, it generally allocates its investments using the factor rotation model. The model allows securities to be assigned to multiple equity style factors, rather than being assigned solely to a single style factor. The fund invests at least 80% in ex-US funds and may allocate up to 35% to emerging markets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3,35% | -1,67% | -2,06% | +4,44% | +9,17% | — | — | — | +15,33% |
| Rendimento totale | -3,35% | -1,67% | -0,64% | +5,94% | +11,19% | — | — | — | +17,45% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,45% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 220 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4,05% | 2862 | 4,5 Mln USD |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2,88% | 20684 | 3,2 Mln USD |
| 3 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,47% | 15972 | 2,8 Mln USD |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 2,08% | 96059 | 2,3 Mln USD |
| 5 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1,71% | 149590 | 1,9 Mln USD |
| 6 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,57% | 3697 | 1,8 Mln USD |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1,56% | 81600 | 1,8 Mln USD |
| 8 | ENEL | ENEL.MI | 1,54% | 167537 | 1,7 Mln USD |
| 9 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 1,50% | 35582 | 1,7 Mln USD |
| 10 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 1,47% | 1,03 Mln | 1,7 Mln USD |
| 11 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,42% | 219064 | 1,6 Mln USD |
| 12 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 1,40% | 36839 | 1,6 Mln USD |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1,37% | 26320 | 1,5 Mln USD |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 1,28% | 16977 | 1,4 Mln USD |
| 15 | ABB LTD | ABBN.SW | 1,27% | 17021 | 1,4 Mln USD |
| 16 | SAP | SAP.DE | 1,26% | 5875 | 1,4 Mln USD |
| 17 | MITSUI | 8031.T | 1,25% | 44300 | 1,4 Mln USD |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 1,25% | 46000 | 1,4 Mln USD |
| 19 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725.T | 1,24% | 42100 | 1,4 Mln USD |
| 20 | ITOCHU | 8001.T | 1,23% | 93000 | 1,4 Mln USD |
| 21 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | EDP.LS | 1,22% | 257727 | 1,4 Mln USD |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,16% | 27914 | 1,3 Mln USD |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1,13% | 10400 | 1,3 Mln USD |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 1,12% | 10622 | 1,3 Mln USD |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 1,11% | 50141 | 1,2 Mln USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5520 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 15 giu 2026 | Ultimo pagamento | $0.4350 (18 giu 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 15 giu 2026 | 15 giu 2026 | 18 giu 2026 | $0.4350 |
| 16 dic 2025 | 16 dic 2025 | 19 dic 2025 | $0.1170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17,18% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,4100 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12,66% / — | Sortino 1A | 0,6100 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,02 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7750 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 11,52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 90 | Average volume | 16357 |
| AUM | 111,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -231365 USD | -0,20% | 113,4 Mln USD → 111,6 Mln USD |
| 1 Month | 8,1 Mln USD | +7,46% | 107,9 Mln USD → 111,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDYN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.