IDYN BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 29,62 | Rentang Harian | 29,62 – 29,62 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,30 – 31,89 | Volume | 90 |
| Volume Rata-Rata | 16,36 rb | AUM | US$111,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Yield (TTM) | 1,86% |
| NAV | 29,37 | Premium/Diskon | +0,84% indikatif |
| Inception | 5 Agu 2025 | Kepemilikan | 220 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C681 | ISIN | US09290C6811 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
IDYN is an actively managed fund that applies factor rotation to large- and mid-cap stocks from international developed markets using five equity style factors (momentum, quality, value, size, and minimum volatility). IDYN dynamically distributes each factor, with an emphasis on those factors with the best near-term return expectations. While the fund is actively managed, it generally allocates its investments using the factor rotation model. The model allows securities to be assigned to multiple equity style factors, rather than being assigned solely to a single style factor. The fund invests at least 80% in ex-US funds and may allocate up to 35% to emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3,35% | -1,67% | -2,06% | +4,44% | +9,17% | — | — | — | +15,33% |
| Total return | -3,35% | -1,67% | -0,64% | +5,94% | +11,19% | — | — | — | +17,45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 220 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4,05% | 2,86 rb | US$4,5 jt |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2,88% | 20,68 rb | US$3,2 jt |
| 3 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,47% | 15,97 rb | US$2,8 jt |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 2,08% | 96,06 rb | US$2,3 jt |
| 5 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1,71% | 149,59 rb | US$1,9 jt |
| 6 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,57% | 3,7 rb | US$1,8 jt |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1,56% | 81,6 rb | US$1,8 jt |
| 8 | ENEL | ENEL.MI | 1,54% | 167,54 rb | US$1,7 jt |
| 9 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 1,50% | 35,58 rb | US$1,7 jt |
| 10 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 1,47% | 1,03 jt | US$1,7 jt |
| 11 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,42% | 219,06 rb | US$1,6 jt |
| 12 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 1,40% | 36,84 rb | US$1,6 jt |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1,37% | 26,32 rb | US$1,5 jt |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 1,28% | 16,98 rb | US$1,4 jt |
| 15 | ABB LTD | ABBN.SW | 1,27% | 17,02 rb | US$1,4 jt |
| 16 | SAP | SAP.DE | 1,26% | 5,88 rb | US$1,4 jt |
| 17 | MITSUI | 8031.T | 1,25% | 44,3 rb | US$1,4 jt |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 1,25% | 46 rb | US$1,4 jt |
| 19 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725.T | 1,24% | 42,1 rb | US$1,4 jt |
| 20 | ITOCHU | 8001.T | 1,23% | 93 rb | US$1,4 jt |
| 21 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | EDP.LS | 1,22% | 257,73 rb | US$1,4 jt |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,16% | 27,91 rb | US$1,3 jt |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1,13% | 10,4 rb | US$1,3 jt |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 1,12% | 10,62 rb | US$1,3 jt |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 1,11% | 50,14 rb | US$1,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5520 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Jun 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4350 (18 Jun 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | $0.4350 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 19 Des 2025 | $0.1170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17,18% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,4100 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,66% / — | Sortino 1T | 0,6100 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7750 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 90 | Volume rata-rata | 16,36 rb |
| AUM | US$111,6 jt | Premium/Diskon | +0,84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$231,4 rb | -0,20% | US$113,4 jt → US$111,6 jt |
| 1 Bulan | US$8,1 jt | +7,46% | US$107,9 jt → US$111,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDYN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.