IDYN BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:36 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,41 | Tagesspanne | 29,61 – 29,76 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,30 – 31,89 | Volumen | 9269 |
| Durchschn. Volumen | 16357 | AUM | 111,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 1,86 % |
| NAV | 29,37 | Aufgeld/Abschlag | +0,82 % indikativ |
| Auflegung | 05.08.2025 | Positionen | 220 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09290C681 | ISIN | US09290C6811 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
IDYN is an actively managed fund that applies factor rotation to large- and mid-cap stocks from international developed markets using five equity style factors (momentum, quality, value, size, and minimum volatility). IDYN dynamically distributes each factor, with an emphasis on those factors with the best near-term return expectations. While the fund is actively managed, it generally allocates its investments using the factor rotation model. The model allows securities to be assigned to multiple equity style factors, rather than being assigned solely to a single style factor. The fund invests at least 80% in ex-US funds and may allocate up to 35% to emerging markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,35 % | -1,67 % | -2,06 % | +4,44 % | +9,17 % | — | — | — | +15,33 % |
| Gesamtrendite | -3,35 % | -1,67 % | -0,64 % | +5,94 % | +11,19 % | — | — | — | +17,45 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 220 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 4,05 % | 2862 | 4,5 Mio. $ |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 2,88 % | 20684 | 3,2 Mio. $ |
| 3 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,47 % | 15972 | 2,8 Mio. $ |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 2,08 % | 96059 | 2,3 Mio. $ |
| 5 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1,71 % | 149590 | 1,9 Mio. $ |
| 6 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,57 % | 3697 | 1,8 Mio. $ |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1,56 % | 81600 | 1,8 Mio. $ |
| 8 | ENEL | ENEL.MI | 1,54 % | 167537 | 1,7 Mio. $ |
| 9 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 1,50 % | 35582 | 1,7 Mio. $ |
| 10 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 1,47 % | 1,03 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 11 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,42 % | 219064 | 1,6 Mio. $ |
| 12 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 1,40 % | 36839 | 1,6 Mio. $ |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1,37 % | 26320 | 1,5 Mio. $ |
| 14 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 1,28 % | 16977 | 1,4 Mio. $ |
| 15 | ABB LTD | ABBN.SW | 1,27 % | 17021 | 1,4 Mio. $ |
| 16 | SAP | SAP.DE | 1,26 % | 5875 | 1,4 Mio. $ |
| 17 | MITSUI | 8031.T | 1,25 % | 44300 | 1,4 Mio. $ |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 1,25 % | 46000 | 1,4 Mio. $ |
| 19 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725.T | 1,24 % | 42100 | 1,4 Mio. $ |
| 20 | ITOCHU | 8001.T | 1,23 % | 93000 | 1,4 Mio. $ |
| 21 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | EDP.LS | 1,22 % | 257727 | 1,4 Mio. $ |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,16 % | 27914 | 1,3 Mio. $ |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1,13 % | 10400 | 1,3 Mio. $ |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 1,12 % | 10622 | 1,3 Mio. $ |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 1,11 % | 50141 | 1,2 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,86 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5520 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 15.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4350 (18.06.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | $0.4350 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17,18 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4100 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,66 % / — | Sortino 1J | 0,6100 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7750 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,52 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9269 | Durchschnittliches Volumen | 16357 |
| AUM | 111,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,82 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -231365 $ | -0,20 % | 113,4 Mio. $ → 111,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 8,1 Mio. $ | +7,46 % | 107,9 Mio. $ → 111,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IDYN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.