IDV iShares International Select Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.67 | Day Range | 41.60 – 41.73 |
| 52-Week Range | 35.96 – 45.49 | Volume | 135.65K |
| Avg Volume | 770.61K | AUM | $8.12B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 5.82% |
| NAV | 41.58 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Jun 11, 2007 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288448 | ISIN | US4642884484 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares International Select Dividend ETF endeavors to match the returns generated by an underlying benchmark index. This index is formed from shares of companies located in developed countries outside of America, which are notable for their generous dividend distributions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.15% | -0.97% | -5.21% | +5.63% | +15.05% | +17.62% | +6.18% | +3.61% | -0.94% |
| Rendimento totale | -7.15% | -0.97% | -2.82% | +8.83% | +20.36% | +24.03% | +12.63% | +9.71% | +4.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 4.86% | 4.53M | $393.5M |
| 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 3.62% | 5.32M | $292.5M |
| 3 | ENI | ENI.MI | 3.06% | 8.89M | $247.8M |
| 4 | ENEL | ENEL.MI | 2.78% | 22.89M | $224.7M |
| 5 | RIO TINTO | RIO.L | 2.74% | 2.39M | $221.7M |
| 6 | REPSOL | REP.MC | 2.54% | 6.08M | $205.2M |
| 7 | AKER BP | AKRBP.OL | 2.11% | 4.72M | $170.9M |
| 8 | OMV | OMV.VI | 2.10% | 2.05M | $170.2M |
| 9 | TELEFONICA SA | TEF.MC | 2.09% | 44.31M | $169.3M |
| 10 | ING GROEP | INGA.AS | 2.01% | 4.92M | $162.4M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.94% | 227.73K | $156.6M |
| 12 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | MBG.DE | 1.87% | 3.45M | $151.1M |
| 13 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 1.72% | 1.59M | $139.2M |
| 14 | NORDEA BANK | NDA-FI.HE | 1.71% | 7.40M | $138.5M |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.65% | 15.77M | $133.4M |
| 16 | BANCO BPM | BAMI.MI | 1.58% | 7.81M | $127.8M |
| 17 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 1.54% | 3.71M | $124.5M |
| 18 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 1.51% | 3.53M | $122.0M |
| 19 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.46% | 10.75M | $118.2M |
| 20 | BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 1.41% | 29.01M | $114.2M |
| 21 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | VOW3.DE | 1.41% | 1.53M | $113.9M |
| 22 | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.40% | 30.07M | $113.5M |
| 23 | APA GROUP UNITS | APA.AX | 1.40% | 15.21M | $113.2M |
| 24 | CARREFOUR SA | CA.PA | 1.38% | 6.16M | $111.4M |
| 25 | ORANGE SA | ORA.PA | 1.36% | 6.91M | $110.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.82% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4243 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5298 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +39.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.08% / +7.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5298 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1016 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2009 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5919 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3821 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7871 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1881 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3795 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4244 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7284 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3728 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.22% / 13.72% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.60 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.51% / -11.84% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.511 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.567 |
| Downside deviation 1Y | 9.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 135.65K | Average volume | 770.61K |
| AUM | $8.12B | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$15.1M | -0.19% | $8.13B → $8.12B |
| 1 Month | $61.0M | +0.70% | $8.69B → $8.12B |
| 1 Week | -$5.0M | -0.06% | $8.14B → $8.12B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.