IDU iShares U.S. Utilities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 110.05 | Дневной диапазон | 110.15 – 110.92 |
| Диапазон за 52 недели | 105.06 – 120.82 | Объём торгов | 54.96K |
| Средний объём | 192.73K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.29% |
| NAV | 110.06 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2000 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287697 | ISIN | US4642876977 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to replicate the returns of a benchmark index comprising equity securities from U.S. utility companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.07% | -3.81% | -7.54% | +1.56% | +1.64% | +11.72% | +5.46% | +6.02% | +4.99% |
| Совокупная доходность | -6.07% | -3.27% | -6.53% | +2.67% | +3.96% | +14.49% | +8.04% | +8.88% | +8.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 11.07% | 1.74M | $146.7M |
| 2 | SOUTHERN | SO | 6.41% | 943.12K | $85.0M |
| 3 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 5.99% | 651.10K | $79.4M |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 5.53% | 268.02K | $73.3M |
| 5 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 5.31% | 311.04K | $70.4M |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 4.19% | 455.25K | $55.5M |
| 7 | DOMINION ENERGY | D | 3.70% | 735.35K | $49.0M |
| 8 | SEMPRA | SRE | 3.49% | 546.40K | $46.2M |
| 9 | ENTERGY CORP | ETR | 3.05% | 382.31K | $40.4M |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.04% | 521.77K | $40.3M |
| 11 | VISTRA | VST | 2.88% | 281.11K | $38.1M |
| 12 | EXELON CORP | EXC | 2.86% | 856.39K | $38.0M |
| 13 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 2.80% | 166.28K | $37.1M |
| 14 | PG&E CORP | PCG | 2.51% | 1.83M | $33.2M |
| 15 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 2.50% | 308.06K | $33.2M |
| 16 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 2.31% | 417.14K | $30.7M |
| 17 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 2.21% | 272.40K | $29.3M |
| 18 | AMEREN | AEE | 1.87% | 231.00K | $24.8M |
| 19 | DTE ENERGY | DTE | 1.78% | 173.53K | $23.5M |
| 20 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.78% | 318.24K | $23.5M |
| 21 | ATMOS ENERGY | ATO | 1.74% | 137.82K | $23.1M |
| 22 | AMERICAN WATER WORKS | AWK | 1.72% | 162.83K | $22.8M |
| 23 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.69% | 314.25K | $22.4M |
| 24 | PPL CORP | PPL | 1.66% | 628.94K | $22.0M |
| 25 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.62% | 459.73K | $21.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5151 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.6315 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.16% / -2.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6315 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6216 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6787 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5833 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5944 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.5618 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6782 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4557 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6161 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6644 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.28% / 15.44% | Шарп 1Л / 3Л | 0.092 / 0.793 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.15% / -12.36% | Сортино 1Л | 0.128 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.336 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.094 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.96K | Средний объём | 192.73K |
| AUM | $1.33B | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $831.4K | +0.06% | $1.33B → $1.33B |
| 1 неделя | -$3.2M | -0.23% | $1.35B → $1.33B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.