IDSE Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - September Series
Cotação em 9 de nov. de 2026 14:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,39 | Intervalo Diário | 24,37 – 24,39 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,27 – 25,08 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 1,2 mil | AUM | US$ 1,1 mi (9 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,39 | Prêmio/Desconto | +0,02% indicativo |
| Início | 14 de set. de 2026 | Posições | 6 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 21874N694 | ISIN | US21874N6940 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
IDSE aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from September 1 to August 31 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 9 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,16% | — | — | — | — | — | — | — | -2,56% |
| Retorno total | -0,16% | — | — | — | — | — | — | — | -2,56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 6 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 7 de nov. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 08/31/2027 21.17 C | — | 77,37% | 106 | US$ 849 mil |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 17,58% | 194 mil | US$ 192,9 mil |
| 3 | EFA 08/31/2027 105.85 P | — | 7,03% | 106 | US$ 77,1 mil |
| 4 | Cash & Other | — | 1,18% | 12,9 mil | US$ 12,9 mil |
| 5 | EFA 08/31/2027 122.2 C | — | -0,79% | -106 | -US$ 8,6 mil |
| 6 | EFA 08/31/2027 89.97 P | — | -2,36% | -106 | -US$ 25,9 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 1,2 mil |
| AUM | US$ 1,1 mi | Prêmio/Desconto | +0,02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 369,5 mil | -24,95% | US$ 1,5 mi → US$ 1,1 mi |
| 1 Mês | US$ 120,3 mil | +12,27% | US$ 980,6 mil → US$ 1,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.