IDSE Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - September Series
Quotazione aggiornata al 9 nov 2026 14:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,39 | Day Range | 24,37 – 24,39 |
| 52-Week Range | 24,27 – 25,08 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 1199 | AUM | 1,1 Mln USD (9 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24,39 | Premio/Sconto | +0,02% indicativo |
| Inception | 14 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 21874N694 | ISIN | US21874N6940 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
IDSE aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from September 1 to August 31 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 9 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,16% | — | — | — | — | — | — | — | -2,56% |
| Rendimento totale | -0,16% | — | — | — | — | — | — | — | -2,56% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,30% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 7 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 6 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 08/31/2027 21.17 C | — | 77,37% | 106 | 849009,27 USD |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 17,58% | 194000 | 192867,83 USD |
| 3 | EFA 08/31/2027 105.85 P | — | 7,03% | 106 | 77124,57 USD |
| 4 | Cash & Other | — | 1,18% | 12897,11 | 12897,11 USD |
| 5 | EFA 08/31/2027 122.2 C | — | -0,79% | -106 | -8619,29 USD |
| 6 | EFA 08/31/2027 89.97 P | — | -2,36% | -106 | -25933,27 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 1199 |
| AUM | 1,1 Mln USD | Premio/Sconto | +0,02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -369541 USD | -24,95% | 1,5 Mln USD → 1,1 Mln USD |
| 1 Month | 120310 USD | +12,27% | 980624 USD → 1,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDSE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.