IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.68 | 当日价格区间 | 41.99 – 42.21 |
| 52周区间 | 35.25 – 45.06 | 成交量 | 52.77K |
| 平均成交量 | 35.42K | AUM | $552.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 4.45% |
| NAV | 41.70 | 溢价/折价 | +0.86% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 27, 2013 | 持仓明细 | 51 |
| 发行方 | ALPS Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00162Q718 | ISIN | US00162Q7189 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) is designed to closely mirror the financial performance of its benchmark, the S-Network International Sector Dividend Dogs Index (IDOGX). This exchange-traded fund's primary goal is to replicate the index's returns with the highest possible accuracy, prior to the deduction of any management fees or operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.16% | +0.84% | -2.57% | +9.08% | +18.65% | +15.49% | +8.91% | +5.91% | +3.96% |
| 总回报 | -5.16% | +0.84% | -0.43% | +11.98% | +23.02% | +20.56% | +13.82% | +10.55% | +8.39% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 51 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Gemini SA | CAP.PA | 2.25% | 97.04K | $12.5M |
| 2 | A P Moller-Maersk A/S | MAERSK-B.CO | 2.23% | 3.32K | $12.4M |
| 3 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 0836.HK | 2.21% | 4.82M | $12.2M |
| 4 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 2.20% | 44.28K | $12.2M |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 2.18% | 343.90K | $12.1M |
| 6 | Canon Inc. | 7751.T | 2.17% | 405.06K | $12.0M |
| 7 | Kyocera Corp. | 6971.T | 2.13% | 499.23K | $11.8M |
| 8 | WH Group Ltd. | 0288.HK | 2.12% | 13.99M | $11.7M |
| 9 | Coloplast A/S | COLO-B.CO | 2.10% | 178.68K | $11.7M |
| 10 | Honda Motor Co. Ltd. | 7267.T | 2.09% | 1.07M | $11.6M |
| 11 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 2.09% | 168.09K | $11.6M |
| 12 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.09% | 208.78K | $11.6M |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4502.T | 2.08% | 313.00K | $11.6M |
| 14 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.04% | 258.98K | $11.3M |
| 15 | Singapore Airlines Ltd. | C6L.SI | 2.03% | 2.20M | $11.3M |
| 16 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 2.03% | 264.27K | $11.3M |
| 17 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 2.02% | 791.30K | $11.2M |
| 18 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 2.02% | 103.08K | $11.2M |
| 19 | Erste Bank Polska SA | EBP.WA | 2.02% | 57.22K | $11.2M |
| 20 | GSK PLC | GSK.L | 2.02% | 483.31K | $11.2M |
| 21 | OMV AG | OMV.VI | 2.02% | 138.91K | $11.2M |
| 22 | EDP SA | EDP.LS | 2.02% | 2.08M | $11.2M |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 2.01% | 298.47K | $11.2M |
| 24 | BASF SE | BAS.DE | 2.01% | 192.62K | $11.1M |
| 25 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.99% | 1.11M | $11.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.45% | 已派发（过去12个月） | $1.8716 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 17, 2026 | 最近派息 | $0.3835 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | +26.27% | 3年/5年增长率（年化） | +10.94% / +11.38% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3835 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9313 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1807 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3760 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3603 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5801 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3256 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2162 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3042 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6765 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2184 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2443 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.34% / 14.40% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.59 / 1.24 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.56% / -13.92% | 索提诺比率（1年） | 2.30 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.554 | 与标普500的相关性（1年） | 0.543 |
| 下行偏差 1年 | 9.25% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 52.77K | 平均成交量 | 35.42K |
| AUM | $552.5M | 溢价/折价 | +0.86% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$951.6K | -0.17% | $553.5M → $552.5M |
| 1个月 | $6.7M | +1.17% | $575.4M → $552.5M |
| 1周 | -$671.6K | -0.12% | $546.5M → $552.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。