IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.68 | Günlük Aralık | 41.99 – 42.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.25 – 45.06 | Hacim | 52.77K |
| Ort. Hacim | 35.42K | AUM | $552.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.45% |
| NAV | 41.70 | Prim/İskonto | +0.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2013 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q718 | ISIN | US00162Q7189 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) is designed to closely mirror the financial performance of its benchmark, the S-Network International Sector Dividend Dogs Index (IDOGX). This exchange-traded fund's primary goal is to replicate the index's returns with the highest possible accuracy, prior to the deduction of any management fees or operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.16% | +0.84% | -2.57% | +9.08% | +18.65% | +15.49% | +8.91% | +5.91% | +3.96% |
| Toplam getiri | -5.16% | +0.84% | -0.43% | +11.98% | +23.02% | +20.56% | +13.82% | +10.55% | +8.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Gemini SA | CAP.PA | 2.25% | 97.04K | $12.5M |
| 2 | A P Moller-Maersk A/S | MAERSK-B.CO | 2.23% | 3.32K | $12.4M |
| 3 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 0836.HK | 2.21% | 4.82M | $12.2M |
| 4 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 2.20% | 44.28K | $12.2M |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 2.18% | 343.90K | $12.1M |
| 6 | Canon Inc. | 7751.T | 2.17% | 405.06K | $12.0M |
| 7 | Kyocera Corp. | 6971.T | 2.13% | 499.23K | $11.8M |
| 8 | WH Group Ltd. | 0288.HK | 2.12% | 13.99M | $11.7M |
| 9 | Coloplast A/S | COLO-B.CO | 2.10% | 178.68K | $11.7M |
| 10 | Honda Motor Co. Ltd. | 7267.T | 2.09% | 1.07M | $11.6M |
| 11 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 2.09% | 168.09K | $11.6M |
| 12 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.09% | 208.78K | $11.6M |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4502.T | 2.08% | 313.00K | $11.6M |
| 14 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.04% | 258.98K | $11.3M |
| 15 | Singapore Airlines Ltd. | C6L.SI | 2.03% | 2.20M | $11.3M |
| 16 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 2.03% | 264.27K | $11.3M |
| 17 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 2.02% | 791.30K | $11.2M |
| 18 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 2.02% | 103.08K | $11.2M |
| 19 | Erste Bank Polska SA | EBP.WA | 2.02% | 57.22K | $11.2M |
| 20 | GSK PLC | GSK.L | 2.02% | 483.31K | $11.2M |
| 21 | OMV AG | OMV.VI | 2.02% | 138.91K | $11.2M |
| 22 | EDP SA | EDP.LS | 2.02% | 2.08M | $11.2M |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 2.01% | 298.47K | $11.2M |
| 24 | BASF SE | BAS.DE | 2.01% | 192.62K | $11.1M |
| 25 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.99% | 1.11M | $11.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.45% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8716 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 17, 2026 | Son ödeme | $0.3835 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.94% / +11.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3835 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9313 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1807 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3760 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3603 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5801 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3256 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2162 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3042 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6765 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2184 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2443 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.34% / 14.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 1.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.56% / -13.92% | Sortino 1Y | 2.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.554 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.543 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 52.77K | Ortalama hacim | 35.42K |
| AUM | $552.5M | Prim/İskonto | +0.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$951.6K | -0.17% | $553.5M → $552.5M |
| 1 Ay | $6.7M | +1.17% | $575.4M → $552.5M |
| 1 Hafta | -$671.6K | -0.12% | $546.5M → $552.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IDOG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.