IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.68 | Day Range | 41.99 – 42.21 |
| 52-Week Range | 35.25 – 45.06 | Volume | 52.77K |
| Avg Volume | 35.42K | AUM | $552.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.45% |
| NAV | 41.70 | Premio/Sconto | +0.86% indicativo |
| Inception | Jun 27, 2013 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q718 | ISIN | US00162Q7189 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) is designed to closely mirror the financial performance of its benchmark, the S-Network International Sector Dividend Dogs Index (IDOGX). This exchange-traded fund's primary goal is to replicate the index's returns with the highest possible accuracy, prior to the deduction of any management fees or operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.16% | +0.84% | -2.57% | +9.08% | +18.65% | +15.49% | +8.91% | +5.91% | +3.96% |
| Rendimento totale | -5.16% | +0.84% | -0.43% | +11.98% | +23.02% | +20.56% | +13.82% | +10.55% | +8.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Gemini SA | CAP.PA | 2.25% | 97.04K | $12.5M |
| 2 | A P Moller-Maersk A/S | MAERSK-B.CO | 2.23% | 3.32K | $12.4M |
| 3 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 0836.HK | 2.21% | 4.82M | $12.2M |
| 4 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 2.20% | 44.28K | $12.2M |
| 5 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 2.18% | 343.90K | $12.1M |
| 6 | Canon Inc. | 7751.T | 2.17% | 405.06K | $12.0M |
| 7 | Kyocera Corp. | 6971.T | 2.13% | 499.23K | $11.8M |
| 8 | WH Group Ltd. | 0288.HK | 2.12% | 13.99M | $11.7M |
| 9 | Coloplast A/S | COLO-B.CO | 2.10% | 178.68K | $11.7M |
| 10 | Honda Motor Co. Ltd. | 7267.T | 2.09% | 1.07M | $11.6M |
| 11 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 2.09% | 168.09K | $11.6M |
| 12 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.09% | 208.78K | $11.6M |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4502.T | 2.08% | 313.00K | $11.6M |
| 14 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.04% | 258.98K | $11.3M |
| 15 | Singapore Airlines Ltd. | C6L.SI | 2.03% | 2.20M | $11.3M |
| 16 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 2.03% | 264.27K | $11.3M |
| 17 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 2.02% | 791.30K | $11.2M |
| 18 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 2.02% | 103.08K | $11.2M |
| 19 | Erste Bank Polska SA | EBP.WA | 2.02% | 57.22K | $11.2M |
| 20 | GSK PLC | GSK.L | 2.02% | 483.31K | $11.2M |
| 21 | OMV AG | OMV.VI | 2.02% | 138.91K | $11.2M |
| 22 | EDP SA | EDP.LS | 2.02% | 2.08M | $11.2M |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 2.01% | 298.47K | $11.2M |
| 24 | BASF SE | BAS.DE | 2.01% | 192.62K | $11.1M |
| 25 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.99% | 1.11M | $11.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8716 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3835 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +26.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.94% / +11.38% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3835 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9313 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1807 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3760 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3603 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5801 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3256 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2162 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3042 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6765 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2184 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2443 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.34% / 14.40% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 1.24 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.56% / -13.92% | Sortino 1A | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.554 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.543 |
| Downside deviation 1Y | 9.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 52.77K | Average volume | 35.42K |
| AUM | $552.5M | Premio/Sconto | +0.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$951.6K | -0.17% | $553.5M → $552.5M |
| 1 Month | $6.7M | +1.17% | $575.4M → $552.5M |
| 1 Week | -$671.6K | -0.12% | $546.5M → $552.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDOG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.