IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.94 | Tagesspanne | 44.57 – 44.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.06 – 45.06 | Volumen | 27.30K |
| Durchschn. Volumen | 30.45K | AUM | $579.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.11% |
| NAV | 44.79 | Aufgeld/Abschlag | -0.49% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2013 | Positionen | 51 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q718 | ISIN | US00162Q7189 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) is designed to closely mirror the financial performance of its benchmark, the S-Network International Sector Dividend Dogs Index (IDOGX). This exchange-traded fund's primary goal is to replicate the index's returns with the highest possible accuracy, prior to the deduction of any management fees or operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.26% | +2.34% | +6.29% | +16.54% | +24.24% | +17.61% | +9.91% | +6.41% | +4.52% |
| Gesamtrendite | +6.27% | +4.61% | +9.13% | +19.65% | +30.15% | +23.10% | +15.12% | +11.14% | +9.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A P Moller-Maersk A/S | MAERSK-B.CO | 2.45% | 4.05K | $14.2M |
| 2 | Honda Motor Co. Ltd. | 7267.T | 2.40% | 1.26M | $13.9M |
| 3 | Nippon Steel Corp. | 5401.T | 2.34% | 3.23M | $13.5M |
| 4 | Coloplast A/S | COLO-B.CO | 2.34% | 187.43K | $13.5M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.25% | 163.88K | $13.0M |
| 6 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 2.25% | 107.11K | $13.0M |
| 7 | Cap Gemini SA | CAP.PA | 2.23% | 99.27K | $12.9M |
| 8 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.22% | 303.29K | $12.9M |
| 9 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4502.T | 2.21% | 351.20K | $12.8M |
| 10 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 2.19% | 666.26K | $12.7M |
| 11 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 2.18% | 833.20K | $12.6M |
| 12 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 2.15% | 178.80K | $12.5M |
| 13 | Daimler Truck Holding AG | DTG.DE | 2.15% | 229.99K | $12.4M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.14% | 99.47K | $12.4M |
| 15 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 2.14% | 45.33K | $12.4M |
| 16 | Erste Bank Polska SA | EBP.WA | 2.14% | 63.81K | $12.4M |
| 17 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 2.10% | 151.35K | $12.2M |
| 18 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS.MI | 2.10% | 897.91K | $12.2M |
| 19 | Canon Inc. | 7751.T | 2.09% | 417.36K | $12.1M |
| 20 | Woodside Energy Group Ltd. | WDS.AX | 2.09% | 505.47K | $12.1M |
| 21 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 2.08% | 250.85K | $12.0M |
| 22 | Origin Energy Ltd. | ORG.AX | 2.07% | 1.42M | $12.0M |
| 23 | BASF SE | BAS.DE | 2.05% | 193.94K | $11.9M |
| 24 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 2.05% | 289.68K | $11.8M |
| 25 | EDP SA | EDP.LS | 2.01% | 2.15M | $11.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8484 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9313 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +29.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.68% / +13.28% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9313 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1807 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3760 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3603 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5801 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3256 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2162 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3042 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6765 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2184 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2443 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2281 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.03% / 14.45% | Sharpe 1J / 3J | 2.12 / 1.44 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.48% / -13.92% | Sortino 1J | 3.15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.559 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.543 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.30K | Durchschnittliches Volumen | 30.45K |
| AUM | $579.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $778.5K | +0.13% | $578.2M → $579.0M |
| 1 Woche | $7.3M | +1.28% | $569.3M → $579.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IDOG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.