IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.40 | Дневной диапазон | 63.07 – 63.50 |
| Диапазон за 52 недели | 51.91 – 63.88 | Объём торгов | 225.63K |
| Средний объём | 367.05K | AUM | $4.37B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.47% |
| NAV | 63.20 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2012 | Состав портфеля | 192 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E222 | ISIN | US46138E2220 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks investment result that correspond to the performance of the S&P World Ex-U.S. Momentum Index. It will invest at least 90% of its assets in securities that comprise the Index which is designed to measure the performance of large- and mid-cap securities in developed markets excluding US and South Korea.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.53% | +4.38% | +4.74% | +13.64% | +19.22% | +23.82% | +12.04% | +9.88% | +6.47% |
| Совокупная доходность | +5.53% | +5.27% | +6.17% | +15.17% | +23.92% | +27.48% | +15.57% | +12.96% | +9.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 201 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4.69% | 9.85M | $205.0M |
| 2 | Banco Santander SA | SAN.MC | 4.22% | 12.56M | $184.4M |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | TD | 3.93% | 1.44M | $171.8M |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 2.92% | 4.41M | $127.3M |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.67% | 5.59M | $116.7M |
| 6 | Advantest Corp | 6857.T | 2.43% | 491.95K | $106.3M |
| 7 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 2.00% | 491.65K | $87.6M |
| 8 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.00% | 3.72M | $87.4M |
| 9 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.92% | 851.13K | $83.9M |
| 10 | Bank of Nova Scotia/The | BNS | 1.75% | 821.27K | $76.4M |
| 11 | Barrick Mining Corp | B | 1.72% | 1.54M | $75.3M |
| 12 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.58% | 2.30M | $69.1M |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 1.52% | 561.04K | $66.4M |
| 14 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.52% | 43.40M | $66.2M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.48% | 202.67K | $64.8M |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.47% | 286.43K | $64.2M |
| 17 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 1.35% | 980.00K | $59.0M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | IITSF | 1.34% | 7.33M | $58.5M |
| 19 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.32% | 1.63M | $57.7M |
| 20 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.28% | 526.61K | $55.9M |
| 21 | Bank of Montreal | BMO | 1.28% | 322.14K | $55.9M |
| 22 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 1.27% | 983.58K | $55.5M |
| 23 | Societe Generale SA | GLE.PA | 1.24% | 614.83K | $54.0M |
| 24 | Mitsui & Co Ltd | 8031.T | 1.19% | 1.67M | $52.1M |
| 25 | AIA Group Ltd | 1299.HK | 1.19% | 5.47M | $51.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1919 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5170 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +113.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +25.77% / +32.57% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5170 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2657 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2357 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1735 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4298 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2239 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0965 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2767 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2335 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3029 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1280 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3254 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.36% / 17.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.17 / 1.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.31% / -12.65% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.876 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 225.63K | Средний объём | 367.05K |
| AUM | $4.37B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $37.8M | +0.87% | $4.33B → $4.37B |
| 1 неделя | -$45.6M | -1.05% | $4.34B → $4.37B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDMO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.