IDME International Drawdown Managed Equity ETF
Fiyat tarihi: Apr 28, 2023 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.99 | Günlük Aralık | 19.90 – 20.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.60 – 21.86 | Hacim | 8.30K |
| Ort. Hacim | 43.92K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.43% | Getiri (TTM) | 6.18% |
| NAV | 20.05 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 22, 2021 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | — | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its objective principally by investing in a portfolio of other ETFs that invest in equity securities of non-U.S. companies in developed and emerging markets throughout the world, while purchasing and/or writing exchange-listed call or put options on one or more broad-based indexes or ETFs that track the performance of equity markets outside of the United States to limit downside risk, create additional equity exposure, and/or generate premiums from writing call options on the fund’s equity investments. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.00% | -6.37% | -6.28% | -1.89% | +3.72% | — | — | — | -12.46% |
| Toplam getiri | -5.61% | -6.04% | -4.70% | -0.21% | +5.96% | — | — | — | -10.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 03, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.43% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $43.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD | SPDW | 71.55% | 3.24M | $0.00 |
| 2 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | 27.56% | 924.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES PUT OPT 07/22 67 | — | 0.63% | 9.00K | $0.00 |
| 4 | Cash & Other | — | 0.21% | 312.32K | $0.00 |
| 5 | ISHARES CLL OPT 07/22 72 | — | 0.05% | 4.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.18% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2376 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.3458 |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +17.71% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.3458 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.2876 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3097 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.2945 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.4799 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1074 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4538 |
| Sep 27, 2024 | — | — | $0.1841 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.4081 |
| Mar 26, 2024 | — | — | $0.0863 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.4077 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0726 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.30K | Ortalama hacim | 43.92K |
| AUM | $62.1M | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDME
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.