IDME International Drawdown Managed Equity ETF
Quotazione aggiornata al Apr 28, 2023 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.99 | Day Range | 19.90 – 20.03 |
| 52-Week Range | 17.60 – 21.86 | Volume | 8.30K |
| Avg Volume | 43.92K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Rendimento (TTM) | 6.18% |
| NAV | 20.05 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Jul 22, 2021 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its objective principally by investing in a portfolio of other ETFs that invest in equity securities of non-U.S. companies in developed and emerging markets throughout the world, while purchasing and/or writing exchange-listed call or put options on one or more broad-based indexes or ETFs that track the performance of equity markets outside of the United States to limit downside risk, create additional equity exposure, and/or generate premiums from writing call options on the fund’s equity investments. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.00% | -6.37% | -6.28% | -1.89% | +3.72% | — | — | — | -12.46% |
| Rendimento totale | -5.61% | -6.04% | -4.70% | -0.21% | +5.96% | — | — | — | -10.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 03, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD | SPDW | 71.55% | 3.24M | $0.00 |
| 2 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | 27.56% | 924.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES PUT OPT 07/22 67 | — | 0.63% | 9.00K | $0.00 |
| 4 | Cash & Other | — | 0.21% | 312.32K | $0.00 |
| 5 | ISHARES CLL OPT 07/22 72 | — | 0.05% | 4.00K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2376 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3458 |
| Crescita 1A | +1.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +17.71% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.3458 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.2876 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3097 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.2945 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.4799 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1074 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4538 |
| Sep 27, 2024 | — | — | $0.1841 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.4081 |
| Mar 26, 2024 | — | — | $0.0863 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.4077 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0726 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.30K | Average volume | 43.92K |
| AUM | $62.1M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IDME
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.