IDME International Drawdown Managed Equity ETF
Cotización a fecha de Apr 28, 2023 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.99 | Rango diario | 19.90 – 20.03 |
| Rango de 52 semanas | 17.60 – 21.86 | Volumen | 8.30K |
| Volumen prom. | 43.92K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.43% | Rendimiento (TTM) | 6.18% |
| NAV | 20.05 | Prima/Descuento | -0.12% indicativo |
| Inicio | Jul 22, 2021 | Posiciones | 5 |
| Emisor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its objective principally by investing in a portfolio of other ETFs that invest in equity securities of non-U.S. companies in developed and emerging markets throughout the world, while purchasing and/or writing exchange-listed call or put options on one or more broad-based indexes or ETFs that track the performance of equity markets outside of the United States to limit downside risk, create additional equity exposure, and/or generate premiums from writing call options on the fund’s equity investments. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -6.00% | -6.37% | -6.28% | -1.89% | +3.72% | — | — | — | -12.46% |
| Rentabilidad total | -5.61% | -6.04% | -4.70% | -0.21% | +5.96% | — | — | — | -10.82% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 03, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.43% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $43.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD | SPDW | 71.55% | 3.24M | $0.00 |
| 2 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | 27.56% | 924.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES PUT OPT 07/22 67 | — | 0.63% | 9.00K | $0.00 |
| 4 | Cash & Other | — | 0.21% | 312.32K | $0.00 |
| 5 | ISHARES CLL OPT 07/22 72 | — | 0.05% | 4.00K | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.18% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2376 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.3458 |
| Crecimiento 1A | +1.02% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +17.71% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.3458 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.2876 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3097 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.2945 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.4799 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1074 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4538 |
| Sep 27, 2024 | — | — | $0.1841 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.4081 |
| Mar 26, 2024 | — | — | $0.0863 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.4077 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0726 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8.30K | Volumen promedio | 43.92K |
| AUM | $62.1M | Prima/Descuento | -0.12% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.