IDME International Drawdown Managed Equity ETF
Kurs vom Apr 28, 2023 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.99 | Tagesspanne | 19.90 – 20.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.60 – 21.86 | Volumen | 8.30K |
| Durchschn. Volumen | 43.92K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 6.18% |
| NAV | 20.05 | Aufgeld/Abschlag | -0.12% indikativ |
| Auflegung | Jul 22, 2021 | Positionen | 5 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its objective principally by investing in a portfolio of other ETFs that invest in equity securities of non-U.S. companies in developed and emerging markets throughout the world, while purchasing and/or writing exchange-listed call or put options on one or more broad-based indexes or ETFs that track the performance of equity markets outside of the United States to limit downside risk, create additional equity exposure, and/or generate premiums from writing call options on the fund’s equity investments. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.00% | -6.37% | -6.28% | -1.89% | +3.72% | — | — | — | -12.46% |
| Gesamtrendite | -5.61% | -6.04% | -4.70% | -0.21% | +5.96% | — | — | — | -10.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 03, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD | SPDW | 71.55% | 3.24M | $0.00 |
| 2 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | 27.56% | 924.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES PUT OPT 07/22 67 | — | 0.63% | 9.00K | $0.00 |
| 4 | Cash & Other | — | 0.21% | 312.32K | $0.00 |
| 5 | ISHARES CLL OPT 07/22 72 | — | 0.05% | 4.00K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2376 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3458 |
| Wachstum 1J | +1.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +17.71% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.3458 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.2876 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3097 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.2945 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.4799 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1074 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4538 |
| Sep 27, 2024 | — | — | $0.1841 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.4081 |
| Mar 26, 2024 | — | — | $0.0863 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.4077 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0726 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.30K | Durchschnittliches Volumen | 43.92K |
| AUM | $62.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IDME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.