IDJN Corgi ETF Trust I - Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 16:03 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,75 | Günlük Aralık | 24,68 – 24,84 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,40 – 25,74 | Hacim | 106 |
| Ort. Hacim | 373 | AUM | 1,5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,30 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25,01 | Prim/İskonto | -%1,32 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 3 Haz 2026 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 21874W520 | ISIN | US21874W5206 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IDJN aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from June 1 through May 31 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,06 | -%0,64 | — | — | — | — | — | — | -%1,83 |
| Toplam getiri | -%2,06 | -%0,64 | — | — | — | — | — | — | -%1,83 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,30 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 05/28/2027 20.89 C | — | %79,44 | 144 | 1,2 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 05/31/2027 | — | %16,94 | 260 B | 254,2 B $ |
| 3 | EFA 05/28/2027 104.44 P | — | %4,23 | 144 | 63,4 B $ |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | %1,12 | 16,76 B | 16,8 B $ |
| 5 | Cash & Other | — | %0,02 | 254 | $254,47 |
| 6 | EFA 05/28/2027 120.89 C | — | -%0,32 | -144 | -4,7 B $ |
| 7 | EFA 05/28/2027 88.77 P | — | -%1,42 | -144 | -21,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 106 | Ortalama hacim | 373 |
| AUM | 1,5 Mn $ | Prim/İskonto | -%1,32 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3,8 B $ | +%0,25 | 1,5 Mn $ → 1,5 Mn $ |
| 1 Ay | 6,1 B $ | +%0,40 | 1,5 Mn $ → 1,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IDJN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.