IDJN Corgi ETF Trust I - Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:03 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,75 | Дневной диапазон | 24,68 – 24,84 |
| Диапазон за 52 недели | 24,40 – 25,74 | Объём торгов | 106 |
| Средний объём | 373 | AUM | 1,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,30 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,01 | Премия/дисконт | -1,32 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 21874W520 | ISIN | US21874W5206 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IDJN aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from June 1 through May 31 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,06 % | -0,64 % | — | — | — | — | — | — | -1,83 % |
| Совокупная доходность | -2,06 % | -0,64 % | — | — | — | — | — | — | -1,83 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,30 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 05/28/2027 20.89 C | — | 79,44 % | 144 | 1,2 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 05/31/2027 | — | 16,94 % | 260 тыс. | 254,2 тыс. $ |
| 3 | EFA 05/28/2027 104.44 P | — | 4,23 % | 144 | 63,4 тыс. $ |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,12 % | 16,76 тыс. | 16,8 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | 0,02 % | 254 | 254,47 $ |
| 6 | EFA 05/28/2027 120.89 C | — | -0,32 % | -144 | -4,7 тыс. $ |
| 7 | EFA 05/28/2027 88.77 P | — | -1,42 % | -144 | -21,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106 | Средний объём | 373 |
| AUM | 1,5 млн $ | Премия/дисконт | -1,32 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,8 тыс. $ | +0,25 % | 1,5 млн $ → 1,5 млн $ |
| 1 месяц | 6,1 тыс. $ | +0,40 % | 1,5 млн $ → 1,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDJN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.