IDJL Corgi International Developed E
Kuotasi per Sep 09, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.57 | Rentang Harian | 25.38 – 25.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.38 – 25.64 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 1.24K | AUM | $1.3M (Sep 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.63 | Premium/Diskon | -0.97% indikatif |
| Inception | Jul 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 21874W413 | ISIN | US21874W4134 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
IDJL aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from July 1 through June 30 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Sep 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 1.24K |
| AUM | $1.3M | Premium/Diskon | -0.97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk IDJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.