IDIV Metaurus U.S. Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027
Fiyat tarihi: Dec 09, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 7.06 | Günlük Aralık | 6.96 – 7.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.80 – 7.15 | Hacim | 10.21K |
| Ort. Hacim | 637 | AUM | $30.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 3.53% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 7.07 | Prim/İskonto | -1.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2018 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Metaurus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 59140L100 | ISIN | US59140L1008 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The advisor intends primarily to invest its assets in the component instruments of the underlying index. The component instruments of the index consist of U.S. Treasury Securities and long positions in annual futures contracts listed on the CME that provide exposure to dividends paid on the S&P 500 constituent companies pro rata for each year of the life of the fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.43% | -3.33% | -12.45% | -31.76% | -32.16% | -16.33% | — | — | -12.81% |
| Toplam getiri | -0.43% | +0.29% | -4.40% | -18.79% | -19.26% | -2.93% | — | — | -1.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 30, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 3.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $353.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 09, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 30.03M | $30.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Nov 29, 2022 | Son ödeme | $0.1500 (Dec 01, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.1500 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.1150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.1400 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.1600 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1430 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.1550 |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 02, 2022 | $0.0950 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1280 |
| Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 01, 2022 | $0.1430 |
| Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 01, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.21K | Ortalama hacim | 637 |
| AUM | $30.2M | Prim/İskonto | -1.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.