IDIV Metaurus U.S. Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027
Cotação em Dec 09, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 7.06 | Intervalo Diário | 6.96 – 7.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.80 – 7.15 | Volume | 10.21K |
| Volume Médio | 637 | AUM | $30.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 3.53% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 7.07 | Prêmio/Desconto | -1.56% indicativo |
| Início | Feb 05, 2018 | Posições | 1 |
| Emissor | Metaurus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 59140L100 | ISIN | US59140L1008 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The advisor intends primarily to invest its assets in the component instruments of the underlying index. The component instruments of the index consist of U.S. Treasury Securities and long positions in annual futures contracts listed on the CME that provide exposure to dividends paid on the S&P 500 constituent companies pro rata for each year of the life of the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.43% | -3.33% | -12.45% | -31.76% | -32.16% | -16.33% | — | — | -12.81% |
| Retorno total | -0.43% | +0.29% | -4.40% | -18.79% | -19.26% | -2.93% | — | — | -1.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 30, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 3.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $353.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 09, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 30.03M | $30.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 29, 2022 | Último pagamento | $0.1500 (Dec 01, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.1500 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.1150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.1400 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.1600 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1430 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.1550 |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 02, 2022 | $0.0950 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1280 |
| Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 01, 2022 | $0.1430 |
| Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 01, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1230 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 10.21K | Volume médio | 637 |
| AUM | $30.2M | Prêmio/Desconto | -1.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.