IDIV Metaurus U.S. Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027
कोटेशन की तिथि Dec 09, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 7.06 | दिन की रेंज | 6.96 – 7.05 |
| 52-सप्ताह रेंज | 6.80 – 7.15 | वॉल्यूम | 10.21K |
| औसत वॉल्यूम | 637 | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 3.53% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 7.07 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.56% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Feb 05, 2018 | होल्डिंग्स | 1 |
| जारीकर्ता | Metaurus | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Treasury Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | S&P 500 |
| CUSIP | 59140L100 | ISIN | US59140L1008 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The advisor intends primarily to invest its assets in the component instruments of the underlying index. The component instruments of the index consist of U.S. Treasury Securities and long positions in annual futures contracts listed on the CME that provide exposure to dividends paid on the S&P 500 constituent companies pro rata for each year of the life of the fund.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.43% | -3.33% | -12.45% | -31.76% | -32.16% | -16.33% | — | — | -12.81% |
| कुल रिटर्न | -0.43% | +0.29% | -4.40% | -18.79% | -19.26% | -2.93% | — | — | -1.00% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Dec 30, 2022. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 3.53% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $353.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि May 09, 2024 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 1 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 30.03M | $30.0M |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
सेक्टर एक्सपोज़र
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Nov 29, 2022 | अंतिम भुगतान | $0.1500 (Dec 01, 2022) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.1500 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.1150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.1400 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.1600 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1430 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.1550 |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 02, 2022 | $0.0950 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1280 |
| Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 01, 2022 | $0.1430 |
| Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 01, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1230 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 10.21K | औसत वॉल्यूम | 637 |
| AUM | $30.2M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.56% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।