IDIV Metaurus U.S. Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027
السعر كما في Dec 09, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 7.06 | النطاق اليومي | 6.96 – 7.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 6.80 – 7.15 | حجم التداول | 10.21K |
| متوسط حجم التداول | 637 | إجمالي الأصول المُدارة | $30.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 3.53% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 7.07 | العلاوة/الخصم | -1.56% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 05, 2018 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | Metaurus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 59140L100 | ISIN | US59140L1008 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The advisor intends primarily to invest its assets in the component instruments of the underlying index. The component instruments of the index consist of U.S. Treasury Securities and long positions in annual futures contracts listed on the CME that provide exposure to dividends paid on the S&P 500 constituent companies pro rata for each year of the life of the fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.43% | -3.33% | -12.45% | -31.76% | -32.16% | -16.33% | — | — | -12.81% |
| إجمالي العائد | -0.43% | +0.29% | -4.40% | -18.79% | -19.26% | -2.93% | — | — | -1.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 30, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 3.53% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $353.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في May 09, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 30.03M | $30.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 29, 2022 | آخر دفعة | $0.1500 (Dec 01, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.1500 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.1150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.1400 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.1600 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1430 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.1550 |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 02, 2022 | $0.0950 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1280 |
| Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 01, 2022 | $0.1430 |
| Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 01, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1230 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.21K | متوسط حجم التداول | 637 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.2M | العلاوة/الخصم | -1.56% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IDIV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.