IDHD Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.12 | Günlük Aralık | 22.88 – 23.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.50 – 24.97 | Hacim | 3.53K |
| Ort. Hacim | 588 | AUM | $17.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.13 | Prim/İskonto | -0.73% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2016 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E248 | ISIN | US46138E2485 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The index provider compiles, maintains and calculates the underlying index, which is composed of 100 securities in the S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap Index that historically have provided high dividend yields with lower volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.42% | -1.29% | +10.97% | -0.69% | -12.93% | +4.02% | -4.37% | — | -1.33% |
| Toplam getiri | -1.50% | -0.39% | +12.88% | +0.22% | -8.60% | +4.02% | -4.37% | — | +3.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 06, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 05, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.52M | $17.5M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 51.84K | $396.13 |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 58 | $43.81 |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | 0 | -$0.01 |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.00% | -1 | -$0.36 |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -48 | -$59.89 |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -300 | -$327.05 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 21, 2021 | Son ödeme | $0.3260 (Jun 30, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3260 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2980 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1870 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2380 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2220 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7000 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.3540 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4750 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1160 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.3010 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.2670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.53K | Ortalama hacim | 588 |
| AUM | $17.3M | Prim/İskonto | -0.73% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IDHD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.