IDHD Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.12 | Day Range | 22.88 – 23.17 |
| 52-Week Range | 22.50 – 24.97 | Volume | 3.53K |
| Avg Volume | 588 | AUM | $17.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.13 | Premio/Sconto | -0.73% indicativo |
| Inception | Nov 29, 2016 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E248 | ISIN | US46138E2485 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The index provider compiles, maintains and calculates the underlying index, which is composed of 100 securities in the S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap Index that historically have provided high dividend yields with lower volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.42% | -1.29% | +10.97% | -0.69% | -12.93% | +4.02% | -4.37% | — | -1.33% |
| Rendimento totale | -1.50% | -0.39% | +12.88% | +0.22% | -8.60% | +4.02% | -4.37% | — | +3.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 06, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 05, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.52M | $17.5M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 51.84K | $396.13 |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 58 | $43.81 |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | 0 | -$0.01 |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.00% | -1 | -$0.36 |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -48 | -$59.89 |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -300 | -$327.05 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 21, 2021 | Ultimo pagamento | $0.3260 (Jun 30, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3260 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2980 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1870 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2380 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2220 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7000 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.3540 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4750 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1160 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.3010 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.2670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.53K | Average volume | 588 |
| AUM | $17.3M | Premio/Sconto | -0.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IDHD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.