IDHD Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
Kuotasi per Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.12 | Rentang Harian | 22.88 – 23.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.50 – 24.97 | Volume | 3.53K |
| Volume Rata-Rata | 588 | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.13 | Premium/Diskon | -0.73% indikatif |
| Inception | Nov 29, 2016 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E248 | ISIN | US46138E2485 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The index provider compiles, maintains and calculates the underlying index, which is composed of 100 securities in the S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap Index that historically have provided high dividend yields with lower volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.42% | -1.29% | +10.97% | -0.69% | -12.93% | +4.02% | -4.37% | — | -1.33% |
| Total return | -1.50% | -0.39% | +12.88% | +0.22% | -8.60% | +4.02% | -4.37% | — | +3.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 06, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 05, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.52M | $17.5M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 51.84K | $396.13 |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 58 | $43.81 |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | 0 | -$0.01 |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.00% | -1 | -$0.36 |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -48 | -$59.89 |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -300 | -$327.05 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 21, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.3260 (Jun 30, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3260 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2980 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1870 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2380 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2220 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7000 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.3540 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4750 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1160 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.3010 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.2670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.53K | Volume rata-rata | 588 |
| AUM | $17.3M | Premium/Diskon | -0.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDHD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.