IDHD Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
Kurs vom Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.12 | Tagesspanne | 22.88 – 23.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.50 – 24.97 | Volumen | 3.53K |
| Durchschn. Volumen | 588 | AUM | $17.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.13 | Aufgeld/Abschlag | -0.73% indikativ |
| Auflegung | Nov 29, 2016 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E248 | ISIN | US46138E2485 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The index provider compiles, maintains and calculates the underlying index, which is composed of 100 securities in the S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap Index that historically have provided high dividend yields with lower volatility.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.42% | -1.29% | +10.97% | -0.69% | -12.93% | +4.02% | -4.37% | — | -1.33% |
| Gesamtrendite | -1.50% | -0.39% | +12.88% | +0.22% | -8.60% | +4.02% | -4.37% | — | +3.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 06, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 05, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.52M | $17.5M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 51.84K | $396.13 |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 58 | $43.81 |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | 0 | -$0.01 |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.00% | -1 | -$0.36 |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -48 | -$59.89 |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -300 | -$327.05 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 21, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.3260 (Jun 30, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3260 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2980 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1870 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2380 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2220 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7000 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.3540 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4750 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1160 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.3010 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.2670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.53K | Durchschnittliches Volumen | 588 |
| AUM | $17.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IDHD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.