IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.78 | Günlük Aralık | 34.56 – 34.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.15 – 36.47 | Hacim | 122.05K |
| Ort. Hacim | 338.26K | AUM | $1.90B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.34% |
| NAV | 34.67 | Prim/İskonto | -0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 29, 2015 | Varlıklar | 251 |
| İhraççı | Lazard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 52110K400 | ISIN | US52110K4004 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.34% | -0.29% | +3.48% | +14.60% | +21.27% | — | — | — | +38.13% |
| Toplam getiri | -3.34% | -0.29% | +4.29% | +15.51% | +22.98% | — | — | — | +41.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 296 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.48% | 1.33M | $106.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.34% | 332.00K | $64.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.68% | 28.96K | $51.9M |
| 4 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 6178.T | 2.15% | 2.80M | $41.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.12% | 95.47K | $41.1M |
| 6 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.07% | 268.63M | $40.1M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.00% | 30.91K | $38.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 1.78% | 3.08M | $34.5M |
| 9 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.74% | 334.73K | $33.7M |
| 10 | VINCI SA | DG.PA | 1.71% | 276.35K | $33.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.64% | 2.37M | $31.9M |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.41% | 3.22M | $27.4M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.36% | 365.21K | $26.4M |
| 14 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 1.28% | 565.95K | $24.8M |
| 15 | GSK PLC | GSK.L | 1.18% | 989.08K | $22.9M |
| 16 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.14% | 5.82M | $22.1M |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 1.10% | 501.37K | $21.3M |
| 18 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.07% | 3.28M | $20.8M |
| 19 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.04% | 1.52M | $20.1M |
| 20 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.00% | 121.87K | $19.4M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.96% | 194.75K | $18.7M |
| 22 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.93% | 332.50K | $18.0M |
| 23 | NTT INC | 9432.T | 0.91% | 16.19M | $17.7M |
| 24 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.90% | 2.54M | $17.4M |
| 25 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.87% | 1.77M | $16.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.34% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4650 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2820 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2820 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1830 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.3450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.26 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.94% / — | Sortino 1Y | 1.93 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.79 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 122.05K | Ortalama hacim | 338.26K |
| AUM | $1.90B | Prim/İskonto | -0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Ay | $160.0M | +8.89% | $1.80B → $1.90B |
| 1 Hafta | $29.0M | +1.53% | $1.90B → $1.90B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IDEQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.