IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.78 | Дневной диапазон | 34.56 – 34.76 |
| Диапазон за 52 недели | 28.15 – 36.47 | Объём торгов | 122.05K |
| Средний объём | 338.26K | AUM | $1.90B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.34% |
| NAV | 34.67 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | May 29, 2015 | Состав портфеля | 251 |
| Эмитент | Lazard | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52110K400 | ISIN | US52110K4004 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.34% | -0.29% | +3.48% | +14.60% | +21.27% | — | — | — | +38.13% |
| Совокупная доходность | -3.34% | -0.29% | +4.29% | +15.51% | +22.98% | — | — | — | +41.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 296 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.48% | 1.33M | $106.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.34% | 332.00K | $64.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.68% | 28.96K | $51.9M |
| 4 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 6178.T | 2.15% | 2.80M | $41.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.12% | 95.47K | $41.1M |
| 6 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.07% | 268.63M | $40.1M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.00% | 30.91K | $38.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 1.78% | 3.08M | $34.5M |
| 9 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.74% | 334.73K | $33.7M |
| 10 | VINCI SA | DG.PA | 1.71% | 276.35K | $33.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.64% | 2.37M | $31.9M |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.41% | 3.22M | $27.4M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.36% | 365.21K | $26.4M |
| 14 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 1.28% | 565.95K | $24.8M |
| 15 | GSK PLC | GSK.L | 1.18% | 989.08K | $22.9M |
| 16 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.14% | 5.82M | $22.1M |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 1.10% | 501.37K | $21.3M |
| 18 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.07% | 3.28M | $20.8M |
| 19 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.04% | 1.52M | $20.1M |
| 20 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.00% | 121.87K | $19.4M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.96% | 194.75K | $18.7M |
| 22 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.93% | 332.50K | $18.0M |
| 23 | NTT INC | 9432.T | 0.91% | 16.19M | $17.7M |
| 24 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.90% | 2.54M | $17.4M |
| 25 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.87% | 1.77M | $16.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4650 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2820 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2820 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1830 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.3450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.94% / — | Сортино 1Л | 1.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.79 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 122.05K | Средний объём | 338.26K |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 месяц | $160.0M | +8.89% | $1.80B → $1.90B |
| 1 неделя | $29.0M | +1.53% | $1.90B → $1.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IDEQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.