IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.78 | Day Range | 34.56 – 34.76 |
| 52-Week Range | 28.15 – 36.47 | Volume | 122.05K |
| Avg Volume | 338.26K | AUM | $1.90B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 1.34% |
| NAV | 34.67 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | May 29, 2015 | Posizioni in portafoglio | 251 |
| Emittente | Lazard | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 52110K400 | ISIN | US52110K4004 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.34% | -0.29% | +3.48% | +14.60% | +21.27% | — | — | — | +38.13% |
| Rendimento totale | -3.34% | -0.29% | +4.29% | +15.51% | +22.98% | — | — | — | +41.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 296 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.48% | 1.33M | $106.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.34% | 332.00K | $64.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.68% | 28.96K | $51.9M |
| 4 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 6178.T | 2.15% | 2.80M | $41.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.12% | 95.47K | $41.1M |
| 6 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.07% | 268.63M | $40.1M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.00% | 30.91K | $38.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 1.78% | 3.08M | $34.5M |
| 9 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.74% | 334.73K | $33.7M |
| 10 | VINCI SA | DG.PA | 1.71% | 276.35K | $33.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.64% | 2.37M | $31.9M |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.41% | 3.22M | $27.4M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.36% | 365.21K | $26.4M |
| 14 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 1.28% | 565.95K | $24.8M |
| 15 | GSK PLC | GSK.L | 1.18% | 989.08K | $22.9M |
| 16 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.14% | 5.82M | $22.1M |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 1.10% | 501.37K | $21.3M |
| 18 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.07% | 3.28M | $20.8M |
| 19 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.04% | 1.52M | $20.1M |
| 20 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.00% | 121.87K | $19.4M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.96% | 194.75K | $18.7M |
| 22 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.93% | 332.50K | $18.0M |
| 23 | NTT INC | 9432.T | 0.91% | 16.19M | $17.7M |
| 24 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.90% | 2.54M | $17.4M |
| 25 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.87% | 1.77M | $16.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4650 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2820 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2820 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1830 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.3450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.21% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.26 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.94% / — | Sortino 1A | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.79 |
| Downside deviation 1Y | 12.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 122.05K | Average volume | 338.26K |
| AUM | $1.90B | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Month | $160.0M | +8.89% | $1.80B → $1.90B |
| 1 Week | $29.0M | +1.53% | $1.90B → $1.90B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IDEQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.