IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.78 | Rentang Harian | 34.56 – 34.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.15 – 36.47 | Volume | 122.05K |
| Volume Rata-Rata | 338.26K | AUM | $1.90B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 34.67 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | May 29, 2015 | Kepemilikan | 251 |
| Penerbit | Lazard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 52110K400 | ISIN | US52110K4004 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.34% | -0.29% | +3.48% | +14.60% | +21.27% | — | — | — | +38.13% |
| Total return | -3.34% | -0.29% | +4.29% | +15.51% | +22.98% | — | — | — | +41.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 296 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.48% | 1.33M | $106.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.34% | 332.00K | $64.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.68% | 28.96K | $51.9M |
| 4 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 6178.T | 2.15% | 2.80M | $41.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.12% | 95.47K | $41.1M |
| 6 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.07% | 268.63M | $40.1M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.00% | 30.91K | $38.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 1.78% | 3.08M | $34.5M |
| 9 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.74% | 334.73K | $33.7M |
| 10 | VINCI SA | DG.PA | 1.71% | 276.35K | $33.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.64% | 2.37M | $31.9M |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.41% | 3.22M | $27.4M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.36% | 365.21K | $26.4M |
| 14 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 1.28% | 565.95K | $24.8M |
| 15 | GSK PLC | GSK.L | 1.18% | 989.08K | $22.9M |
| 16 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.14% | 5.82M | $22.1M |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 1.10% | 501.37K | $21.3M |
| 18 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.07% | 3.28M | $20.8M |
| 19 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.04% | 1.52M | $20.1M |
| 20 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.00% | 121.87K | $19.4M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.96% | 194.75K | $18.7M |
| 22 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.93% | 332.50K | $18.0M |
| 23 | NTT INC | 9432.T | 0.91% | 16.19M | $17.7M |
| 24 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.90% | 2.54M | $17.4M |
| 25 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.87% | 1.77M | $16.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4650 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2820 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2820 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1830 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.3450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.21% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.26 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.94% / — | Sortino 1T | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.79 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 122.05K | Volume rata-rata | 338.26K |
| AUM | $1.90B | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Bulan | $160.0M | +8.89% | $1.80B → $1.90B |
| 1 Minggu | $29.0M | +1.53% | $1.90B → $1.90B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.