IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.14 | Tagesspanne | 35.98 – 36.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.97 – 36.47 | Volumen | 310.28K |
| Durchschn. Volumen | 327.07K | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.29% |
| NAV | 35.86 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | May 28, 2015 | Positionen | 245 |
| Anbieter | Lazard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52110K400 | ISIN | US52110K4004 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.52% | +2.00% | +3.73% | +19.08% | +31.85% | — | — | — | +43.53% |
| Gesamtrendite | +5.52% | +2.82% | +4.54% | +20.03% | +33.70% | — | — | — | +47.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 284 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 4.92% | 1.14M | $86.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.37% | 289.45K | $59.0M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.96% | 29.47K | $51.8M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.10% | 78.82K | $36.9M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 2.08% | 290.23K | $36.4M |
| 6 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 6178.T | 2.03% | 2.43M | $35.6M |
| 7 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.00% | 235.24M | $35.0M |
| 8 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.92% | 26.92K | $33.7M |
| 9 | VINCI SA | DG.PA | 1.90% | 239.60K | $33.3M |
| 10 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.78% | 659.23K | $31.2M |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 1.72% | 1.15M | $30.2M |
| 12 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.71% | 2.05M | $30.0M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.49% | 2.80M | $26.1M |
| 14 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 1.27% | 2.67M | $22.3M |
| 15 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.23% | 316.69K | $21.6M |
| 16 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 1.23% | 490.79K | $21.5M |
| 17 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 1.12% | 5.05M | $19.6M |
| 18 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.05% | 2.84M | $18.5M |
| 19 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.00% | 105.65K | $17.5M |
| 20 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.96% | 168.85K | $16.9M |
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.96% | 287.80K | $16.8M |
| 22 | IPSEN | IPN.PA | 0.94% | 86.07K | $16.4M |
| 23 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.89% | 1.53M | $15.7M |
| 24 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 0.87% | 1.01M | $15.3M |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 0.86% | 513.44K | $15.1M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4650 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2820 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2820 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1830 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.3450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.07% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.94% / — | Sortino 1J | 2.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.10 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.783 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.36% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 310.28K | Durchschnittliches Volumen | 327.07K |
| AUM | $1.70B | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.70B → $1.70B |
| 1 Woche | -$17.1M | -1.01% | $1.70B → $1.70B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IDEQ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.