IDEC Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.51 | Rentang Harian | 35.38 – 35.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.38 – 35.52 | Volume | 3.83K |
| Volume Rata-Rata | 1.65K | AUM | $41.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.50 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45783Y426 | ISIN | US45783Y4263 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a predetermined maximum return. It simultaneously shields investors from the initial 15% of any losses over a given outcome period. This ETF can be maintained indefinitely, with its protective buffer and gain cap resetting approximately once a year at the conclusion of each outcome cycle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.65% | +3.92% | +4.59% | +9.97% | +15.71% | — | — | — | +13.42% |
| Total return | +3.65% | +3.92% | +4.59% | +9.97% | +15.71% | — | — | — | +13.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 11/30/2026 0.95 C | — | 101.61% | 3.93K | $42.3M |
| 2 | EFA 11/30/2026 95.19 P | — | 0.49% | 3.93K | $203.9K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.20% | 85.26K | $85.3K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.06% | -23.47K | -$23.5K |
| 5 | EFA 11/30/2026 80.91 P | — | -0.13% | -3.93K | -$53.5K |
| 6 | EFA 11/30/2026 111.86 C | — | -2.12% | -3.93K | -$881.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.04% / 9.78% | Sharpe 1T / 3T | 1.39 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.88% / -8.51% | Sortino 1T | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.458 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.791 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.83K | Volume rata-rata | 1.65K |
| AUM | $41.7M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$64.5K | -0.15% | $41.7M → $41.6M |
| 1 Minggu | -$336.6K | -0.81% | $41.6M → $41.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IDEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.