ICVT iShares Convertible Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 111.11 | Günlük Aralık | 111.60 – 112.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 94.41 – 126.56 | Hacim | 1.41M |
| Ort. Hacim | 652.27K | AUM | $8.09B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.43% |
| NAV | 111.75 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2015 | Varlıklar | 389 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.06% | -5.00% | +4.07% | +13.73% | +9.55% | +15.08% | +2.23% | +8.87% | +7.47% |
| Toplam getiri | -3.06% | -4.89% | +4.53% | +14.65% | +10.94% | +17.14% | +5.24% | +12.07% | +10.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 390 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/2032 | — | 2.03% | 0 | $163.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.75% | 0 | $141.0M |
| 3 | COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/2033 | — | 1.22% | 0 | $98.2M |
| 4 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.16% | 0 | $93.6M |
| 5 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $84.3M |
| 6 | MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/2032 | — | 1.03% | 0 | $82.5M |
| 7 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 0.99% | 0 | $79.4M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 0.98% | 0 | $78.9M |
| 9 | NEBIUS GROUP NV 144A 0.50% 02/15/2030 | — | 0.97% | 0 | $78.3M |
| 10 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.89% | 0 | $71.1M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV 2.75% 09/15/2032 | — | 0.78% | 0 | $62.4M |
| 14 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $61.0M |
| 15 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.74% | 0 | $59.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC 144A 0.00% 08/15/2031 | — | 0.72% | 0 | $57.8M |
| 17 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.72% | 0 | $57.6M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 20 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.71% | 0 | $56.8M |
| 21 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.68% | 0 | $54.6M |
| 22 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.64% | 0 | $51.1M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.63% | 0 | $50.7M |
| 24 | NEBIUS GROUP NV 144A 4.50% 02/15/2034 | — | 0.63% | 0 | $50.4M |
| 25 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.61% | 0 | $49.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.43% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6015 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1373 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.44% / -15.53% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1373 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1345 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.05% / 13.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.605 / 1.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.65% / -11.65% | Sortino 1Y | 0.863 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.622 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.775 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.41M | Ortalama hacim | 652.27K |
| AUM | $8.09B | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$61.9M | -0.76% | $8.15B → $8.09B |
| 1 Ay | $417.8M | +5.35% | $7.81B → $8.09B |
| 1 Hafta | $181.0M | +2.26% | $8.02B → $8.09B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ICVT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.