ICVT iShares Convertible Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 111.11 | Дневной диапазон | 111.60 – 112.32 |
| Диапазон за 52 недели | 94.41 – 126.56 | Объём торгов | 1.41M |
| Средний объём | 652.27K | AUM | $8.09B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 111.75 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2015 | Состав портфеля | 389 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.06% | -5.00% | +4.07% | +13.73% | +9.55% | +15.08% | +2.23% | +8.87% | +7.47% |
| Совокупная доходность | -3.06% | -4.89% | +4.53% | +14.65% | +10.94% | +17.14% | +5.24% | +12.07% | +10.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 390 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/2032 | — | 2.03% | 0 | $163.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.75% | 0 | $141.0M |
| 3 | COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/2033 | — | 1.22% | 0 | $98.2M |
| 4 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.16% | 0 | $93.6M |
| 5 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $84.3M |
| 6 | MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/2032 | — | 1.03% | 0 | $82.5M |
| 7 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 0.99% | 0 | $79.4M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 0.98% | 0 | $78.9M |
| 9 | NEBIUS GROUP NV 144A 0.50% 02/15/2030 | — | 0.97% | 0 | $78.3M |
| 10 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.89% | 0 | $71.1M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV 2.75% 09/15/2032 | — | 0.78% | 0 | $62.4M |
| 14 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $61.0M |
| 15 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.74% | 0 | $59.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC 144A 0.00% 08/15/2031 | — | 0.72% | 0 | $57.8M |
| 17 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.72% | 0 | $57.6M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 20 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.71% | 0 | $56.8M |
| 21 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.68% | 0 | $54.6M |
| 22 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.64% | 0 | $51.1M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.63% | 0 | $50.7M |
| 24 | NEBIUS GROUP NV 144A 4.50% 02/15/2034 | — | 0.63% | 0 | $50.4M |
| 25 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.61% | 0 | $49.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6015 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1373 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.44% / -15.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1373 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1345 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.05% / 13.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.605 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.65% / -11.65% | Сортино 1Л | 0.863 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.622 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.775 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.65% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.41M | Средний объём | 652.27K |
| AUM | $8.09B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$61.9M | -0.76% | $8.15B → $8.09B |
| 1 месяц | $417.8M | +5.35% | $7.81B → $8.09B |
| 1 неделя | $181.0M | +2.26% | $8.02B → $8.09B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICVT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.