ICVT iShares Convertible Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 115.84 | Дневной диапазон | 115.19 – 116.02 |
| Диапазон за 52 недели | 93.23 – 126.56 | Объём торгов | 104.02K |
| Средний объём | 763.43K | AUM | $7.92B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 115.26 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2015 | Состав портфеля | 382 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.84% | -3.39% | +10.43% | +17.60% | +23.81% | +15.70% | +2.89% | +9.36% | +7.88% |
| Совокупная доходность | +1.96% | -3.06% | +11.20% | +18.55% | +25.74% | +17.89% | +5.94% | +12.68% | +11.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 384 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 2.36% | 0 | $182.5M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.97% | 0 | $152.8M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC 144A 0.38% 03/15/2032 | — | 1.68% | 0 | $129.8M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.15% | 0 | $88.9M |
| 5 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 1.12% | 0 | $86.6M |
| 6 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $81.6M |
| 7 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $77.6M |
| 8 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.86% | 0 | $66.8M |
| 9 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.80% | 0 | $62.3M |
| 10 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.79% | 0 | $61.2M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.79% | 0 | $61.1M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.75% 09/15/2032 | — | 0.79% | 0 | $60.8M |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.78% | 0 | $60.6M |
| 14 | WELLTOWER OP LLC 144A 2.75% 05/15/2028 | — | 0.76% | 0 | $59.2M |
| 15 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.76% | 0 | $58.6M |
| 16 | GAMESTOP CORP NEW 0.00% 06/15/2032 | — | 0.75% | 0 | $58.4M |
| 17 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.73% | 0 | $56.2M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $55.1M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.69% | 0 | $53.6M |
| 20 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.68% | 0 | $52.3M |
| 21 | MP MATERIALS CORP 144A 3.00% 03/01/2030 | — | 0.67% | 0 | $52.1M |
| 22 | IREN LTD 144A 1.00% 12/01/2033 | — | 0.67% | 0 | $51.7M |
| 23 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.66% | 0 | $51.0M |
| 24 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.65% | 0 | $49.9M |
| 25 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.64% | 0 | $49.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5961 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1390 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.24% / -15.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1302 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1363 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.69% / 12.87% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.65% / -11.65% | Сортино 1Л | 1.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.612 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.775 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 104.02K | Средний объём | 763.43K |
| AUM | $7.92B | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $72.8M | +0.94% | $7.74B → $7.81B |
| 1 неделя | $36.4M | +0.47% | $7.78B → $7.81B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICVT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.