ICVT iShares Convertible Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 115.84 | Intervalo Diário | 115.19 – 116.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 93.23 – 126.56 | Volume | 104.02K |
| Volume Médio | 763.43K | AUM | $7.92B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 115.26 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Jun 02, 2015 | Posições | 382 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.84% | -3.39% | +10.43% | +17.60% | +23.81% | +15.70% | +2.89% | +9.36% | +7.88% |
| Retorno total | +1.96% | -3.06% | +11.20% | +18.55% | +25.74% | +17.89% | +5.94% | +12.68% | +11.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 384 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 2.36% | 0 | $182.5M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.97% | 0 | $152.8M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC 144A 0.38% 03/15/2032 | — | 1.68% | 0 | $129.8M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.15% | 0 | $88.9M |
| 5 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 1.12% | 0 | $86.6M |
| 6 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $81.6M |
| 7 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $77.6M |
| 8 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.86% | 0 | $66.8M |
| 9 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.80% | 0 | $62.3M |
| 10 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.79% | 0 | $61.2M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.79% | 0 | $61.1M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.75% 09/15/2032 | — | 0.79% | 0 | $60.8M |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.78% | 0 | $60.6M |
| 14 | WELLTOWER OP LLC 144A 2.75% 05/15/2028 | — | 0.76% | 0 | $59.2M |
| 15 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.76% | 0 | $58.6M |
| 16 | GAMESTOP CORP NEW 0.00% 06/15/2032 | — | 0.75% | 0 | $58.4M |
| 17 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.73% | 0 | $56.2M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $55.1M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.69% | 0 | $53.6M |
| 20 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.68% | 0 | $52.3M |
| 21 | MP MATERIALS CORP 144A 3.00% 03/01/2030 | — | 0.67% | 0 | $52.1M |
| 22 | IREN LTD 144A 1.00% 12/01/2033 | — | 0.67% | 0 | $51.7M |
| 23 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.66% | 0 | $51.0M |
| 24 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.65% | 0 | $49.9M |
| 25 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.64% | 0 | $49.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5961 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1390 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.24% / -15.64% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1302 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1363 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.69% / 12.87% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.19 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.65% / -11.65% | Sortino 1A | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.612 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.775 |
| Desvio negativo 1A | 12.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 104.02K | Volume médio | 763.43K |
| AUM | $7.92B | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $72.8M | +0.94% | $7.74B → $7.81B |
| 1 Semana | $36.4M | +0.47% | $7.78B → $7.81B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ICVT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.